财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1130.59 |
624.88 |
3524.20 |
831.85 |
1965.69 |
| 本期利润(万元) |
1130.59 |
624.88 |
3524.20 |
831.85 |
1965.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
174456.73 |
192393.39 |
221143.89 |
250295.72 |
295726.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.58 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
0.73 |
| 累计净值增长率(%) |
5.35 |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
4.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
546603.42 |
534595.43 |
103897.73 |
495423.71 |
459733.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
2300551.67 |
1975891.57 |
1821739.23 |
785317.13 |
536793.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2285522.03 |
1966882.89 |
1817732.73 |
785317.13 |
536793.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
315.77 |
289.17 |
237.11 |
172.28 |
152.30 |
| 应付托管费(万元) |
105.26 |
96.39 |
79.04 |
57.43 |
50.77 |
| 资产总计(万元) |
2983451.84 |
2558047.89 |
2124407.40 |
1428452.34 |
1310059.10 |
| 负债合计(万元) |
209643.22 |
298330.23 |
112426.57 |
91923.75 |
20573.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
2773808.61 |
2259717.66 |
2011980.83 |
1336528.60 |
1289485.86 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6178.12 |
6817.05 |
4820.58 |
17068.62 |
9607.47 |
| 投资收益(万元) |
15583.82 |
27996.90 |
11075.36 |
11334.48 |
5961.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21761.94 |
34814.01 |
15895.93 |
28403.12 |
15568.59 |
| 管理人报酬(万元) |
1817.66 |
2802.56 |
1226.49 |
1845.35 |
915.52 |
| 托管费(万元) |
605.89 |
934.19 |
408.83 |
615.12 |
305.17 |
| 其它费用(万元) |
15.89 |
32.35 |
18.94 |
37.01 |
18.99 |
| 费用合计(万元) |
5074.83 |
6302.19 |
2397.88 |
4123.14 |
2143.95 |
| 利润总额(万元) |
16687.11 |
28511.83 |
13498.05 |
24279.98 |
13424.63 |
| 净利润(万元) |
16687.11 |
28511.83 |
13498.05 |
24279.98 |
13424.63 |
