财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3524.20 |
831.85 |
1965.69 |
983.75 |
4459.83 |
| 本期利润(万元) |
3524.20 |
831.85 |
1965.69 |
983.75 |
4459.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
221143.89 |
250295.72 |
295726.15 |
273776.46 |
245410.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.36 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
4.74 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
534595.43 |
103897.73 |
495423.71 |
459733.00 |
561725.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
1975891.57 |
1821739.23 |
785317.13 |
536793.09 |
499634.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1966882.89 |
1817732.73 |
785317.13 |
536793.09 |
499634.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
289.17 |
237.11 |
172.28 |
152.30 |
137.29 |
| 应付托管费(万元) |
96.39 |
79.04 |
57.43 |
50.77 |
45.76 |
| 资产总计(万元) |
2558047.89 |
2124407.40 |
1428452.34 |
1310059.10 |
1174787.05 |
| 负债合计(万元) |
298330.23 |
112426.57 |
91923.75 |
20573.24 |
102755.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
2259717.66 |
2011980.83 |
1336528.60 |
1289485.86 |
1072031.68 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6817.05 |
4820.58 |
17068.62 |
9607.47 |
7710.78 |
| 投资收益(万元) |
27996.90 |
11075.36 |
11334.48 |
5961.11 |
9754.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
34814.01 |
15895.93 |
28403.12 |
15568.59 |
17464.91 |
| 管理人报酬(万元) |
2802.56 |
1226.49 |
1845.35 |
915.52 |
989.80 |
| 托管费(万元) |
934.19 |
408.83 |
615.12 |
305.17 |
329.93 |
| 其它费用(万元) |
32.35 |
18.94 |
37.01 |
18.99 |
33.91 |
| 费用合计(万元) |
6302.19 |
2397.88 |
4123.14 |
2143.95 |
2474.03 |
| 利润总额(万元) |
28511.83 |
13498.05 |
24279.98 |
13424.63 |
14990.88 |
| 净利润(万元) |
28511.83 |
13498.05 |
24279.98 |
13424.63 |
14990.88 |
