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7日年化收益率:1.0900%

更新时间:2026-07-19 15:00

万份收益:0.2276元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.2300元 0.54%
2 华宝添益 55.8100元 1.02%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.8200元 1.28%
4 汇添富收益快钱货币B 34.6800元 1.27%
5 平安货币ETF 34.5400元 1.29%
中信保诚智惠金货币E万份收益在同类基金中排列第 691 位,低于同类基金平均水平
689 国泰货币A 0.2282元 1.10%
690 融通易支付货币A 0.2280元 0.85%
691 信诚智惠金E 0.2276元 1.09%
692 招商财富宝货币ETFA 0.2273元 0.91%
693 中银如意宝货币E 0.2271元 0.93%
截止日期:2026-07-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD068 800.00 79921.61 2.88%
26建设银行CD075 600.00 59963.28 2.16%
26农业银行CD068 600.00 59956.06 2.16%
26渤海银行CD162 600.00 59902.77 2.16%
24国开02 530.00 53820.77 1.94%
25中信银行CD273 500.00 49892.65 1.80%
26兴业银行CD101 498.00 49669.61 1.79%
26农业银行CD048 400.00 39871.15 1.44%
26民生银行CD051 398.00 39403.18 1.42%
26兴业银行CD119 307.00 30592.99 1.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 203676.76 7.34%
企业债 145119.59 5.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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