资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 70903.94 26.54%
债券 196269.18 73.45%
银行存款和结算备付金 26.42 0.01%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:267199.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出绿色债01 140.00 14306.16 5.36%
25农业银行CD442 116.20 11582.14 4.34%
26民生银行CD075 100.00 9967.07 3.73%
26民生银行CD119 100.00 9969.76 3.73%
26农业银行CD049 100.00 9967.01 3.73%
26宁波银行CD208 100.00 9969.37 3.73%
26农业银行CD159 100.00 9965.06 3.73%
26中信银行CD287 100.00 9967.13 3.73%
26中信银行CD283 100.00 9967.52 3.73%
26苏州银行CD104 100.00 9968.04 3.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15320.75 5.74%
企业债 1033.96 0.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%