资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 66608.50 27.16%
债券 172285.74 70.26%
银行存款和结算备付金 100.01 0.04%
其他资产 6224.85 2.54%
资产总值:245219.09万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行CD043 100.00 9991.01 4.08%
25兴业银行CD196 100.00 9970.45 4.07%
24华夏银行CD368 100.00 9969.55 4.07%
25宁波银行CD187 100.00 9965.93 4.07%
24浦发银行CD293 100.00 9966.03 4.07%
24工商银行CD175 100.00 9963.93 4.07%
25广发银行CD176 100.00 9962.96 4.06%
24中信银行CD387 100.00 9960.33 4.06%
25华夏银行CD089 100.00 9924.91 4.05%
25工商银行CD255 100.00 9925.55 4.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2045.93 0.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%