财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
453.04 |
239.73 |
1563.15 |
324.98 |
964.26 |
| 本期利润(万元) |
453.04 |
239.73 |
1563.15 |
324.98 |
964.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85393.26 |
83243.92 |
91988.09 |
107710.53 |
125210.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.54 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
0.65 |
| 累计净值增长率(%) |
31.25 |
0.00 |
30.55 |
0.00 |
29.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.82 |
0.28 |
129.25 |
36226.50 |
55301.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
187253.10 |
147565.61 |
197640.41 |
236625.28 |
294172.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
187253.10 |
147565.61 |
197640.41 |
236625.28 |
294172.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.99 |
24.79 |
31.58 |
43.54 |
75.64 |
| 应付托管费(万元) |
9.64 |
8.85 |
11.28 |
15.55 |
30.26 |
| 资产总计(万元) |
251434.40 |
194953.65 |
232032.48 |
339953.95 |
526743.05 |
| 负债合计(万元) |
87.54 |
91.30 |
105.97 |
140.83 |
196.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
251346.86 |
194862.35 |
231926.51 |
339813.12 |
526546.57 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
480.62 |
1104.32 |
696.51 |
3958.44 |
2351.48 |
| 投资收益(万元) |
1230.74 |
3140.74 |
1745.85 |
6229.33 |
3622.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1711.35 |
4245.06 |
2442.35 |
10187.77 |
5973.64 |
| 管理人报酬(万元) |
156.68 |
357.08 |
195.90 |
914.15 |
519.22 |
| 托管费(万元) |
55.96 |
127.53 |
69.97 |
361.31 |
207.69 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.74 |
10.31 |
20.72 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
337.18 |
854.46 |
482.57 |
2020.03 |
1119.71 |
| 利润总额(万元) |
1374.17 |
3390.60 |
1959.78 |
8167.74 |
4853.93 |
| 净利润(万元) |
1374.17 |
3390.60 |
1959.78 |
8167.74 |
4853.93 |
