财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1563.15 |
324.98 |
964.26 |
517.30 |
4350.34 |
| 本期利润(万元) |
1563.15 |
324.98 |
964.26 |
517.30 |
4350.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
91988.09 |
107710.53 |
125210.35 |
147096.60 |
186779.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.21 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
30.55 |
0.00 |
29.82 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
0.28 |
129.25 |
36226.50 |
55301.79 |
46178.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
147565.61 |
197640.41 |
236625.28 |
294172.81 |
328631.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
147565.61 |
197640.41 |
236625.28 |
294172.81 |
328631.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.79 |
31.58 |
43.54 |
75.64 |
88.40 |
| 应付托管费(万元) |
8.85 |
11.28 |
15.55 |
30.26 |
35.36 |
| 资产总计(万元) |
194953.65 |
232032.48 |
339953.95 |
526743.05 |
543832.74 |
| 负债合计(万元) |
91.30 |
105.97 |
140.83 |
196.47 |
1285.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
194862.35 |
231926.51 |
339813.12 |
526546.57 |
542547.09 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1104.32 |
696.51 |
3958.44 |
2351.48 |
2854.71 |
| 投资收益(万元) |
3140.74 |
1745.85 |
6229.33 |
3622.16 |
7449.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4245.06 |
2442.35 |
10187.77 |
5973.64 |
10304.56 |
| 管理人报酬(万元) |
357.08 |
195.90 |
914.15 |
519.22 |
889.20 |
| 托管费(万元) |
127.53 |
69.97 |
361.31 |
207.69 |
355.68 |
| 其它费用(万元) |
20.74 |
10.31 |
20.72 |
10.31 |
20.76 |
| 费用合计(万元) |
854.46 |
482.57 |
2020.03 |
1119.71 |
2015.07 |
| 利润总额(万元) |
3390.60 |
1959.78 |
8167.74 |
4853.93 |
8289.48 |
| 净利润(万元) |
3390.60 |
1959.78 |
8167.74 |
4853.93 |
8289.48 |
