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7日年化收益率:0.9510%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2595元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:7.2340亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
中邮货币A万份收益在同类基金中排列第 528 位,低于同类基金平均水平
526 浦银安盛货币E 0.2600元 0.99%
527 上银慧增利货币A 0.2600元 0.98%
528 中邮货币A 0.2595元 0.95%
529 太平日日金货币A 0.2591元 0.96%
530 浙商日添利B 0.2591元 0.95%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD442 116.20 11539.81 4.59%
25中国银行CD061 100.00 9969.94 3.97%
25工商银行CD258 100.00 9967.48 3.97%
26民生银行CD123 100.00 9967.24 3.97%
26渤海银行CD227 100.00 9968.50 3.97%
25工商银行CD260 100.00 9966.78 3.96%
25农业银行CD333 100.00 9966.39 3.96%
26建设银行CD061 100.00 9964.27 3.96%
26民生银行CD114 90.00 8972.95 3.57%
21国开08 85.00 8718.50 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12770.24 5.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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