资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 9166.79 11.03%
债券 69784.40 83.93%
银行存款和结算备付金 4102.33 4.93%
其他资产 88.26 0.11%
资产总值:83141.79万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD031 140.00 13951.60 17.08%
25交通银行CD215 100.00 9965.57 12.20%
25恒丰银行CD184 100.00 9962.95 12.20%
25浙商银行CD122 80.00 7969.83 9.76%
25建设银行CD429 50.00 4985.17 6.10%
25建设银行CD270 50.00 4980.83 6.10%
25中信银行CD300 40.00 3986.55 4.88%
25华夏银行CD311 40.00 3985.49 4.88%
16山东经投债 20.00 2053.19 2.51%
26长沙银行CD051 20.00 1993.15 2.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2053.19 2.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%