财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.45 |
2.91 |
11.78 |
3.14 |
5.84 |
| 本期利润(万元) |
5.45 |
2.91 |
11.78 |
3.14 |
5.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
892.76 |
842.64 |
827.70 |
970.25 |
990.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.57 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
0.68 |
| 累计净值增长率(%) |
30.90 |
0.00 |
30.16 |
0.00 |
29.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
167.59 |
2063.55 |
2474.05 |
6677.12 |
6039.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
63392.65 |
84052.52 |
33845.09 |
32836.57 |
22930.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
63392.65 |
84052.52 |
33845.09 |
32836.57 |
22930.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.37 |
23.03 |
8.39 |
9.48 |
7.51 |
| 应付托管费(万元) |
3.47 |
4.58 |
2.01 |
2.28 |
1.81 |
| 资产总计(万元) |
78178.84 |
101293.40 |
47830.97 |
51427.82 |
41873.85 |
| 负债合计(万元) |
59.22 |
65.70 |
32.67 |
39.45 |
31.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
78119.62 |
101227.70 |
47798.30 |
51388.38 |
41842.12 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
137.92 |
390.69 |
167.04 |
434.24 |
209.01 |
| 投资收益(万元) |
556.91 |
798.06 |
264.63 |
505.39 |
290.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
694.83 |
1188.75 |
431.67 |
939.64 |
499.75 |
| 管理人报酬(万元) |
106.05 |
167.44 |
50.43 |
93.01 |
45.14 |
| 托管费(万元) |
21.97 |
35.91 |
12.08 |
22.36 |
10.88 |
| 其它费用(万元) |
11.75 |
24.07 |
11.78 |
24.36 |
12.14 |
| 费用合计(万元) |
191.84 |
292.71 |
81.76 |
151.12 |
73.15 |
| 利润总额(万元) |
502.99 |
896.04 |
349.91 |
788.51 |
426.60 |
| 净利润(万元) |
502.99 |
896.04 |
349.91 |
788.51 |
426.60 |
