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7日年化收益率:1.1690%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.3880元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5037亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
中邮现金驿站货币A万份收益在同类基金中排列第 92 位,高于同类基金平均水平
90 万家货币B 0.3883元 1.36%
91 万家货币D 0.3882元 1.36%
92 中邮现金驿站货币A 0.3880元 1.17%
93 银华日利 0.3879元 1.47%
94 汇添富现金宝货币C 0.3873元 1.76%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD031 140.00 13895.96 13.73%
25中国银行CD031 140.00 13895.96 13.73%
25交通银行CD215 100.00 9925.47 9.80%
25交通银行CD215 100.00 9925.47 9.80%
25恒丰银行CD184 100.00 9923.40 9.80%
25恒丰银行CD184 100.00 9923.40 9.80%
25浙商银行CD122 80.00 7938.01 7.84%
25浙商银行CD122 80.00 7938.01 7.84%
25工商银行CD255 50.00 4983.26 4.92%
25工商银行CD255 50.00 4983.26 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3090.18 3.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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