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7日年化收益率:1.1200%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3134元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5037亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
中邮现金驿站货币A万份收益在同类基金中排列第 494 位,低于同类基金平均水平
492 农银汇理红利日结货币B 0.3141元 1.10%
493 鹏华盈余宝货币A 0.3141元 1.01%
494 中邮现金驿站货币A 0.3134元 1.12%
495 华富货币B 0.3132元 1.23%
496 富安达现金通货币A 0.3129元 1.15%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD031 140.00 13895.96 13.73%
25中国银行CD031 140.00 13895.96 13.73%
25交通银行CD215 100.00 9925.47 9.80%
25交通银行CD215 100.00 9925.47 9.80%
25恒丰银行CD184 100.00 9923.40 9.80%
25恒丰银行CD184 100.00 9923.40 9.80%
25浙商银行CD122 80.00 7938.01 7.84%
25浙商银行CD122 80.00 7938.01 7.84%
25工商银行CD255 50.00 4983.26 4.92%
25工商银行CD255 50.00 4983.26 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3090.18 3.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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