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7日年化收益率:0.9540%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2579元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5037亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
中邮现金驿站货币A万份收益在同类基金中排列第 531 位,低于同类基金平均水平
529 鹏华安盈宝货币C 0.2584元 1.05%
530 中银货币A 0.2579元 1.04%
531 中邮现金驿站货币A 0.2579元 0.95%
532 国投瑞银货币B 0.2575元 1.39%
533 诺安天天宝E 0.2574元 0.97%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD283 100.00 9967.52 6.88%
26民生银行CD121 100.00 9969.31 6.88%
26农业银行CD208 100.00 9933.24 6.86%
26渤海银行CD340 100.00 9930.82 6.85%
26广发银行CD097 95.00 9405.23 6.49%
25浙商银行CD159 94.00 9369.31 6.47%
25农业银行CD442 76.00 7575.12 5.23%
26建设银行CD157 70.00 6978.05 4.82%
26南京银行CD160 50.00 4984.89 3.44%
26北京银行CD081 50.00 4983.22 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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