资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 212830.22 26.11%
债券 557407.62 68.38%
银行存款和结算备付金 44676.31 5.48%
其他资产 202.62 0.02%
资产总值:815116.78万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 180.00 18547.74 2.28%
21农发03 140.00 14420.40 1.77%
25农业银行CD254 100.00 9981.87 1.23%
25农业银行CD024 100.00 9981.00 1.23%
25上海银行CD107 100.00 9981.76 1.23%
25天津银行CD180 100.00 9981.28 1.23%
25青岛农商行CD033 100.00 9974.65 1.22%
25东莞银行CD154 100.00 9975.25 1.22%
25北京农商银行CD169 100.00 9975.54 1.22%
25农业银行CD425 100.00 9970.18 1.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44145.95 5.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%