国联货币A
000847
GUOLIAN MONEY MARKET FUND A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"212830.22","\u503a\u5238":"557407.62","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"44676.31","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"202.62"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
212830.22
26.11%
债券
557407.62
68.38%
银行存款和结算备付金
44676.31
5.48%
其他资产
202.62
0.02%
资产总值:
815116.78万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开03
180.00
18547.74
2.28%
21农发03
140.00
14420.40
1.77%
25农业银行CD254
100.00
9981.87
1.23%
25农业银行CD024
100.00
9981.00
1.23%
25上海银行CD107
100.00
9981.76
1.23%
25天津银行CD180
100.00
9981.28
1.23%
25青岛农商行CD033
100.00
9974.65
1.22%
25东莞银行CD154
100.00
9975.25
1.22%
25北京农商银行CD169
100.00
9975.54
1.22%
25农业银行CD425
100.00
9970.18
1.22%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
44145.95
5.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农发31
160.00
16240.41
3.97%
25晋商银行CD139
150.00
14973.16
3.66%
25哈尔滨银行CD179
150.00
14954.37
3.66%
24进出14
130.00
13162.39
3.22%
25汉口银行CD055
100.00
9981.61
2.44%
24江西银行CD180
100.00
9968.92
2.44%
25中信百信银行CD011
100.00
9968.58
2.44%
25海南农商银行CD010
100.00
9963.53
2.44%
25天津农村商业银行CD084
100.00
9926.52
2.43%
25珠海华润银行CD011
70.00
6985.63
1.71%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
29402.80
7.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD126
200.00
19946.87
4.68%
25贴现国债27
100.00
9996.52
2.35%
25广州农村商业银行CD002
100.00
9993.54
2.34%
24农业银行CD205
100.00
9979.92
2.34%
25长沙银行CD099
100.00
9980.75
2.34%
24西安银行CD057
100.00
9974.63
2.34%
24江苏银行CD188
100.00
9973.89
2.34%
24苏州银行CD184
100.00
9977.35
2.34%
24民生银行CD331
100.00
9970.47
2.34%
25厦门国际银行CD067
100.00
9965.56
2.34%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
5069.36
1.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%