财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.56 |
57.46 |
27.03 |
100.64 |
16.11 |
| 本期利润(万元) |
20.56 |
57.46 |
27.03 |
100.64 |
16.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7247.35 |
5977.38 |
8647.53 |
10263.29 |
6253.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32100.73 |
55156.49 |
23701.78 |
17506.99 |
72526.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
301506.40 |
245681.78 |
62356.96 |
57374.38 |
127781.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
301506.40 |
245681.78 |
62356.96 |
57374.38 |
127781.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.69 |
65.15 |
20.31 |
11.97 |
78.26 |
| 应付托管费(万元) |
16.18 |
17.37 |
5.42 |
3.19 |
10.19 |
| 资产总计(万元) |
451476.03 |
434181.51 |
108107.96 |
85918.21 |
270652.92 |
| 负债合计(万元) |
25180.13 |
15146.34 |
13445.69 |
3557.04 |
10828.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
426295.90 |
419035.17 |
94662.26 |
82361.17 |
259824.03 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1515.01 |
2874.28 |
711.56 |
3506.08 |
2324.24 |
| 投资收益(万元) |
2643.55 |
1950.29 |
714.16 |
2920.01 |
1659.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4158.56 |
4824.57 |
1425.72 |
6426.09 |
3983.28 |
| 管理人报酬(万元) |
326.57 |
324.03 |
88.64 |
672.45 |
517.39 |
| 托管费(万元) |
87.09 |
86.41 |
23.64 |
104.77 |
63.42 |
| 其它费用(万元) |
13.27 |
26.74 |
13.30 |
26.73 |
13.27 |
| 费用合计(万元) |
644.96 |
933.33 |
256.44 |
1120.78 |
779.03 |
| 利润总额(万元) |
3513.60 |
3891.24 |
1169.28 |
5305.31 |
3204.25 |
| 净利润(万元) |
3513.60 |
3891.24 |
1169.28 |
5305.31 |
3204.25 |
