财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
44.39 |
22.22 |
99.82 |
20.56 |
57.46 |
| 本期利润(万元) |
44.39 |
22.22 |
99.82 |
20.56 |
57.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9716.32 |
6379.06 |
8494.19 |
7247.35 |
5977.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.56 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.71 |
| 累计净值增长率(%) |
32.73 |
0.00 |
31.99 |
0.00 |
31.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
125362.67 |
44676.31 |
32100.73 |
55156.49 |
23701.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
497013.54 |
557407.62 |
301506.40 |
245681.78 |
62356.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
497013.54 |
557407.62 |
301506.40 |
245681.78 |
62356.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.38 |
90.38 |
60.69 |
65.15 |
20.31 |
| 应付托管费(万元) |
25.17 |
24.10 |
16.18 |
17.37 |
5.42 |
| 资产总计(万元) |
622379.16 |
815116.78 |
451476.03 |
434181.51 |
108107.96 |
| 负债合计(万元) |
171.11 |
167.60 |
25180.13 |
15146.34 |
13445.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
622208.06 |
814949.17 |
426295.90 |
419035.17 |
94662.26 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3086.58 |
3614.53 |
1515.01 |
2874.28 |
711.56 |
| 投资收益(万元) |
4121.84 |
5882.76 |
2643.55 |
1950.29 |
714.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7208.46 |
9497.32 |
4158.56 |
4824.57 |
1425.72 |
| 管理人报酬(万元) |
672.92 |
825.10 |
326.57 |
324.03 |
88.64 |
| 托管费(万元) |
179.45 |
220.03 |
87.09 |
86.41 |
23.64 |
| 其它费用(万元) |
13.27 |
26.73 |
13.27 |
26.74 |
13.30 |
| 费用合计(万元) |
1283.50 |
1458.06 |
644.96 |
933.33 |
256.44 |
| 利润总额(万元) |
5924.96 |
8039.26 |
3513.60 |
3891.24 |
1169.28 |
| 净利润(万元) |
5924.96 |
8039.26 |
3513.60 |
3891.24 |
1169.28 |
