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7日年化收益率:0.8740%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2415元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.4069亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
国联货币A万份收益在同类基金中排列第 609 位,低于同类基金平均水平
607 鹏华添利交易型货币A 0.2417元 0.94%
608 中欧骏泰货币A 0.2415元 0.90%
609 中融货币A 0.2415元 0.87%
610 中欧骏泰货币C 0.2414元 0.90%
611 农银日日鑫货币C 0.2409元 0.89%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 240.00 24303.64 3.91%
26农业银行CD123 150.00 14967.88 2.41%
16国开13 120.00 12341.50 1.98%
25青岛农商行CD100 100.00 9994.60 1.61%
26兰州银行CD001 100.00 9989.53 1.60%
25农业银行CD258 100.00 9984.29 1.60%
25珠海华润银行CD064 100.00 9989.33 1.60%
25富滇银行CD120 100.00 9978.99 1.60%
25农业银行CD399 100.00 9979.81 1.60%
26农业银行CD114 100.00 9979.96 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46247.03 7.43%
企业债 3085.05 0.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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