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7日年化收益率:1.0870%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3062元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.4069亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
国联货币A万份收益在同类基金中排列第 496 位,低于同类基金平均水平
494 长城货币E 0.3063元 1.15%
495 工银薪金货币A 0.3063元 1.12%
496 中融货币A 0.3062元 1.09%
497 易方达增金宝货币A 0.3059元 1.11%
498 红塔红土人人宝货币A 0.3058元 1.14%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 180.00 18547.74 2.28%
21农发03 140.00 14420.40 1.77%
25农业银行CD254 100.00 9981.87 1.23%
25农业银行CD024 100.00 9981.00 1.23%
25上海银行CD107 100.00 9981.76 1.23%
25天津银行CD180 100.00 9981.28 1.23%
25青岛农商行CD033 100.00 9974.65 1.22%
25东莞银行CD154 100.00 9975.25 1.22%
25北京农商银行CD169 100.00 9975.54 1.22%
25农业银行CD425 100.00 9970.18 1.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44145.95 5.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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