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7日年化收益率:0.9280%

更新时间:2026-04-21 15:00

万份收益:0.2487元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.4069亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 37.0500元 1.36%
2 汇添富收益快钱货币B 36.1000元 1.41%
3 平安货币ETF 36.0800元 1.34%
4 国泰瞬利货币A 35.1500元 1.37%
5 易方达保证金货币B 34.5100元 1.37%
国联货币A万份收益在同类基金中排列第 682 位,低于同类基金平均水平
680 兴证资管金麒麟现金添利货币 0.2491元 0.74%
681 金鹰增益货币A 0.2490元 1.39%
682 中融货币A 0.2487元 0.93%
683 长盛添利宝货币A 0.2482元 0.86%
684 太平日日鑫货币A 0.2479元 0.93%
截止日期:2026-04-21基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 180.00 18547.74 2.28%
21农发03 140.00 14420.40 1.77%
25天津银行CD180 100.00 9981.28 1.23%
25农业银行CD254 100.00 9981.87 1.23%
25农业银行CD024 100.00 9981.00 1.23%
25上海银行CD107 100.00 9981.76 1.23%
25青岛农商行CD033 100.00 9974.65 1.22%
25北京农商银行CD169 100.00 9975.54 1.22%
25东莞银行CD154 100.00 9975.25 1.22%
25农业银行CD425 100.00 9970.18 1.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44145.95 5.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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