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7日年化收益率:1.0660%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.2887元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.4069亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
国联货币A万份收益在同类基金中排列第 586 位,低于同类基金平均水平
584 嘉实货币E 0.2892元 1.05%
585 鹏华增值宝货币 0.2891元 1.06%
586 中融货币A 0.2887元 1.07%
587 中欧货币A 0.2886元 1.21%
588 中欧货币C 0.2886元 1.21%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 160.00 16240.41 3.97%
25晋商银行CD139 150.00 14973.16 3.66%
25哈尔滨银行CD179 150.00 14954.37 3.66%
24进出14 130.00 13162.39 3.22%
25汉口银行CD055 100.00 9981.61 2.44%
25中信百信银行CD011 100.00 9968.58 2.44%
24江西银行CD180 100.00 9968.92 2.44%
25海南农商银行CD010 100.00 9963.53 2.44%
25天津农村商业银行CD084 100.00 9926.52 2.43%
25珠海华润银行CD011 70.00 6985.63 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29402.80 7.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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