资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 783034.96 37.59%
债券 1084894.53 52.08%
银行存款和结算备付金 215372.99 10.34%
其他资产 1.26 0.00%
资产总值:2083303.75万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 460.00 46549.95 2.24%
25进出06 300.00 30287.92 1.46%
26民生银行CD046 300.00 29926.73 1.44%
26中信银行CD055 300.00 29926.73 1.44%
25农发11 250.00 25421.15 1.22%
25农业银行CD146 200.00 19970.70 0.96%
26富滇银行CD044 200.00 19944.08 0.96%
26日照银行CD025 200.00 19944.08 0.96%
26桂林银行CD034 150.00 14988.64 0.72%
26桂林银行CD035 150.00 14988.64 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 113607.36 5.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%