资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 197462.41 11.51%
债券 1286961.34 75.02%
银行存款和结算备付金 230023.57 13.41%
其他资产 1036.06 0.06%
资产总值:1715483.38万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 360.00 36540.89 2.38%
25晋商银行CD139 350.00 34937.34 2.28%
25汉口银行CD055 350.00 34935.41 2.28%
25汉口银行CD127 350.00 34925.11 2.28%
25温州银行CD149 300.00 29897.81 1.95%
25海南农商银行CD010 300.00 29890.58 1.95%
25天津银行CD180 300.00 29820.72 1.95%
25大连银行CD135 280.00 27794.27 1.81%
25浙江民泰商行CD109 270.00 26916.63 1.76%
25广东南海农商行CD070 200.00 19967.67 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70321.65 4.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%