资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 196563.09 14.11%
债券 923697.16 66.32%
银行存款和结算备付金 272541.36 19.57%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1392801.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26天津农村商业银行CD022 300.00 29958.87 2.15%
26农业银行CD134 300.00 29924.29 2.15%
25农业银行CD436 300.00 29909.98 2.15%
26桂林银行CD078 300.00 29915.17 2.15%
26江西银行CD027 300.00 29978.37 2.15%
26农业银行CD094 250.00 24957.45 1.79%
26农业银行CD087 250.00 24972.23 1.79%
26农业银行CD108 250.00 24952.67 1.79%
26富滇银行CD098 200.00 19964.21 1.43%
26汉口银行CD058 200.00 19960.95 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2011.43 0.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%