资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 692230.64 33.72%
债券 1136265.14 55.35%
银行存款和结算备付金 222042.32 10.82%
其他资产 2447.23 0.12%
资产总值:2052985.34万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 430.00 44307.23 2.45%
25哈尔滨银行CD251 400.00 39874.33 2.21%
25天津银行CD180 300.00 29943.69 1.66%
25农业银行CD425 300.00 29910.55 1.66%
25温州银行CD143 300.00 29906.85 1.66%
25大连银行CD135 280.00 27913.12 1.54%
25天津农村商业银行CD084 200.00 19937.94 1.10%
25民生银行CD327 200.00 19940.37 1.10%
25浦发银行CD321 200.00 19940.73 1.10%
25农业银行CD094 200.00 19932.64 1.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100540.15 5.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%