国联现金增利货币A
003678
GUOLIAN CASH INCREASE MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
197462.41
11.51%
债券
1286961.34
75.02%
银行存款和结算备付金
230023.57
13.41%
其他资产
1036.06
0.06%
资产总值:
1715483.38万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农发31
360.00
36540.89
2.38%
25晋商银行CD139
350.00
34937.34
2.28%
25汉口银行CD055
350.00
34935.41
2.28%
25汉口银行CD127
350.00
34925.11
2.28%
25温州银行CD149
300.00
29897.81
1.95%
25海南农商银行CD010
300.00
29890.58
1.95%
25天津银行CD180
300.00
29820.72
1.95%
25大连银行CD135
280.00
27794.27
1.81%
25浙江民泰商行CD109
270.00
26916.63
1.76%
25广东南海农商行CD070
200.00
19967.67
1.30%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
70321.65
4.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25贴现国债25
660.00
65939.42
3.68%
24广西北部湾银行CD257
400.00
39890.16
2.23%
25宁夏银行CD059
350.00
34879.74
1.95%
24哈尔滨银行CD199
300.00
29906.94
1.67%
25兰州银行CD031
300.00
29886.56
1.67%
25民生银行CD121
250.00
24936.37
1.39%
25建设银行CD223
250.00
24936.96
1.39%
25九江银行CD051
200.00
19993.94
1.12%
24江西银行CD098
200.00
19984.87
1.12%
25浦发银行CD116
200.00
19977.18
1.12%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
5145.06
0.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25贴现国债11
300.00
29951.19
2.42%
25天津银行CD063
250.00
24890.84
2.01%
25哈尔滨银行CD062
250.00
24884.49
2.01%
24中原银行CD388
250.00
24875.01
2.01%
25广发银行CD058
200.00
19918.43
1.61%
24甘肃银行CD097
200.00
19938.69
1.61%
25大连银行CD046
200.00
19906.16
1.61%
25富滇银行CD032
200.00
19918.75
1.61%
24徽商银行CD205
200.00
19949.17
1.61%
25农业银行CD089
200.00
19915.92
1.61%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
16268.43
1.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%