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7日年化收益率:1.1530%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3261元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0015亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
国联现金增利货币A万份收益在同类基金中排列第 409 位,低于同类基金平均水平
407 中银货币A 0.3262元 1.20%
408 广发货币A 0.3261元 1.18%
409 中融现金增利货币A 0.3261元 1.15%
410 广发货币C 0.3259元 1.17%
411 兴全货币A 0.3259元 1.20%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 430.00 44307.23 2.45%
25哈尔滨银行CD251 400.00 39874.33 2.21%
25天津银行CD180 300.00 29943.69 1.66%
25农业银行CD425 300.00 29910.55 1.66%
25温州银行CD143 300.00 29906.85 1.66%
25大连银行CD135 280.00 27913.12 1.54%
25天津农村商业银行CD084 200.00 19937.94 1.10%
25民生银行CD327 200.00 19940.37 1.10%
25浦发银行CD321 200.00 19940.73 1.10%
25农业银行CD094 200.00 19932.64 1.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100540.15 5.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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