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7日年化收益率:0.9630%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2608元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0015亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
国联现金增利货币A万份收益在同类基金中排列第 520 位,低于同类基金平均水平
518 中加货币A 0.2612元 0.96%
519 上银慧增利货币E 0.2609元 0.98%
520 中融现金增利货币A 0.2608元 0.96%
521 工银如意货币A 0.2606元 1.01%
522 浦银安盛货币A 0.2605元 0.99%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD123 750.00 74838.51 4.55%
26农业银行CD096 500.00 49912.25 3.04%
26南京银行CD164 500.00 49843.71 3.03%
25农业银行CD258 400.00 39935.78 2.43%
25农业银行CD410 400.00 39909.05 2.43%
26民生银行CD114 400.00 39879.72 2.42%
21农发08 360.00 37023.41 2.25%
25建设银行CD415 300.00 29931.14 1.82%
25民生银行CD222 300.00 29917.52 1.82%
26中信银行CD151 300.00 29916.90 1.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61467.40 3.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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