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7日年化收益率:1.1310%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3253元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0015亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
国联现金增利货币A万份收益在同类基金中排列第 423 位,低于同类基金平均水平
421 诺安货币B 0.3254元 1.35%
422 平安日鑫C 0.3253元 1.25%
423 中融现金增利货币A 0.3253元 1.13%
424 山证日日添利货币B 0.3252元 1.20%
425 广发天天红A 0.3250元 1.10%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 360.00 36540.89 2.38%
25晋商银行CD139 350.00 34937.34 2.28%
25汉口银行CD055 350.00 34935.41 2.28%
25汉口银行CD127 350.00 34925.11 2.28%
25温州银行CD149 300.00 29897.81 1.95%
25海南农商银行CD010 300.00 29890.58 1.95%
25天津银行CD180 300.00 29820.72 1.95%
25大连银行CD135 280.00 27794.27 1.81%
25浙江民泰商行CD109 270.00 26916.63 1.76%
25广东南海农商行CD070 200.00 19967.67 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70321.65 4.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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