财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.40 |
74.52 |
39.19 |
153.90 |
31.50 |
| 本期利润(万元) |
39.40 |
74.52 |
39.19 |
153.90 |
31.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14340.03 |
10173.38 |
9504.53 |
10217.59 |
7993.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
382494.16 |
411324.22 |
721129.62 |
345615.07 |
826698.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
965978.64 |
823377.15 |
748847.62 |
650258.49 |
1250423.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
965978.64 |
823377.15 |
748847.62 |
650258.49 |
1250423.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
279.00 |
212.38 |
291.54 |
190.14 |
390.45 |
| 应付托管费(万元) |
93.00 |
70.79 |
97.18 |
63.38 |
130.15 |
| 资产总计(万元) |
2019884.70 |
1805767.24 |
1890004.64 |
1324542.72 |
2209120.24 |
| 负债合计(万元) |
229785.10 |
103799.06 |
51326.48 |
151639.09 |
90113.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
1790099.60 |
1701968.18 |
1838678.15 |
1172903.64 |
2119006.28 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7656.32 |
28298.17 |
15731.15 |
36402.72 |
24113.15 |
| 投资收益(万元) |
10196.19 |
14761.44 |
8668.21 |
23595.56 |
13960.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17852.52 |
43059.72 |
24399.36 |
59998.28 |
38073.21 |
| 管理人报酬(万元) |
1385.88 |
2919.88 |
1545.69 |
3637.13 |
2260.71 |
| 托管费(万元) |
461.96 |
973.29 |
515.23 |
1212.38 |
753.57 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.72 |
10.80 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
2519.04 |
5331.88 |
2779.40 |
6911.21 |
4020.66 |
| 利润总额(万元) |
15333.47 |
37727.84 |
21619.96 |
53087.08 |
34052.54 |
| 净利润(万元) |
15333.47 |
37727.84 |
21619.96 |
53087.08 |
34052.54 |
