资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 110029.03 6.43%
债券 1361331.96 79.56%
银行存款和结算备付金 239798.41 14.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1711159.41万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD123 750.00 74838.51 4.55%
26农业银行CD096 500.00 49912.25 3.04%
26南京银行CD164 500.00 49843.71 3.03%
25农业银行CD258 400.00 39935.78 2.43%
25农业银行CD410 400.00 39909.05 2.43%
26民生银行CD114 400.00 39879.72 2.42%
21农发08 360.00 37023.41 2.25%
25建设银行CD415 300.00 29931.14 1.82%
26中信银行CD151 300.00 29916.90 1.82%
25民生银行CD222 300.00 29917.52 1.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61467.40 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%