最新动态

7日年化收益率:1.2000%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.3236元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:20.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
国联现金增利货币C万份收益在同类基金中排列第 212 位,高于同类基金平均水平
210 中金现金管家B 0.3247元 1.08%
211 中银货币B 0.3237元 1.28%
212 中融现金增利货币C 0.3236元 1.20%
213 华商现金增利货币B 0.3231元 1.27%
214 招商招利宝货币B 0.3226元 1.19%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD436 300.00 29909.98 2.15%
26江西银行CD027 300.00 29978.37 2.15%
26桂林银行CD078 300.00 29915.17 2.15%
26天津农村商业银行CD022 300.00 29958.87 2.15%
26农业银行CD134 300.00 29924.29 2.15%
26农业银行CD094 250.00 24957.45 1.79%
26农业银行CD108 250.00 24952.67 1.79%
26农业银行CD087 250.00 24972.23 1.79%
26富滇银行CD098 200.00 19964.21 1.43%
26汉口银行CD058 200.00 19960.95 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2011.43 0.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告