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7日年化收益率:1.5500%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.5794元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:20.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
国联现金增利货币C万份收益在同类基金中排列第 86 位,高于同类基金平均水平
84 华安现金富利货币B 0.5862元 1.37%
85 德邦德利货币B 0.5798元 1.62%
86 中融现金增利货币C 0.5794元 1.55%
87 中银证券现金管家货币A 0.5713元 1.24%
88 华泰柏瑞货币A 0.5659元 1.17%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25天津农村商业银行CD084 200.00 19937.94 0.00%
25天津银行CD180 300.00 29943.69 0.00%
25民生银行CD327 200.00 19940.37 0.00%
25农业银行CD094 200.00 19932.64 0.00%
25农业银行CD425 300.00 29910.55 0.00%
21国开03 430.00 44307.23 0.00%
25浦发银行CD321 200.00 19940.73 0.00%
25哈尔滨银行CD251 400.00 39874.33 0.00%
25大连银行CD135 280.00 27913.12 0.00%
25温州银行CD143 300.00 29906.85 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100540.15 5.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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