财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14443.87 |
7606.28 |
30318.51 |
8128.42 |
15258.95 |
| 本期利润(万元) |
14443.87 |
7606.28 |
30318.51 |
8128.42 |
15258.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1633813.99 |
2068565.11 |
1792556.22 |
1518804.07 |
1779926.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.67 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
0.84 |
| 累计净值增长率(%) |
28.68 |
0.00 |
27.82 |
0.00 |
26.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
239798.41 |
222042.32 |
382494.16 |
411324.22 |
721129.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
1361331.96 |
1136265.14 |
965978.64 |
823377.15 |
748847.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1361331.96 |
1136265.14 |
965978.64 |
823377.15 |
748847.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
237.95 |
252.45 |
279.00 |
212.38 |
291.54 |
| 应付托管费(万元) |
79.32 |
84.15 |
93.00 |
70.79 |
97.18 |
| 资产总计(万元) |
1711159.41 |
2052985.34 |
2019884.70 |
1805767.24 |
1890004.64 |
| 负债合计(万元) |
66603.25 |
245727.33 |
229785.10 |
103799.06 |
51326.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
1644556.16 |
1807258.01 |
1790099.60 |
1701968.18 |
1838678.15 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7366.30 |
15384.98 |
7656.32 |
28298.17 |
15731.15 |
| 投资收益(万元) |
10116.34 |
20435.82 |
10196.19 |
14761.44 |
8668.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17482.72 |
35820.90 |
17852.52 |
43059.72 |
24399.36 |
| 管理人报酬(万元) |
1616.84 |
2985.69 |
1385.88 |
2919.88 |
1545.69 |
| 托管费(万元) |
538.95 |
995.23 |
461.96 |
973.29 |
515.23 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
10.80 |
| 费用合计(万元) |
2971.01 |
5346.90 |
2519.04 |
5331.88 |
2779.40 |
| 利润总额(万元) |
14511.70 |
30474.00 |
15333.47 |
37727.84 |
21619.96 |
| 净利润(万元) |
14511.70 |
30474.00 |
15333.47 |
37727.84 |
21619.96 |
