资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 59514.69 8.50%
债券 532630.68 76.06%
银行存款和结算备付金 108140.05 15.44%
其他资产 0.34 0.00%
资产总值:700285.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD134 250.00 24936.82 3.70%
26农业银行CD214 200.00 19860.91 2.94%
26农业银行CD210 160.00 15832.31 2.35%
26渤海银行CD224 100.00 9968.94 1.48%
26中国银行CD011 100.00 9907.71 1.47%
26北京银行CD115 100.00 9891.76 1.47%
26广发银行CD103 100.00 9896.46 1.47%
25进出61 80.00 8013.69 1.19%
26渤海银行CD228 60.00 5981.06 0.89%
26农业银行CD146 60.00 5981.12 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8415.89 1.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%