资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 118029.44 16.28%
债券 491709.72 67.84%
银行存款和结算备付金 115110.03 15.88%
其他资产 0.83 0.00%
资产总值:724850.02万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD134 250.00 24846.28 3.82%
26广州银行CD039 100.00 9964.27 1.53%
26渤海银行CD224 100.00 9931.96 1.53%
26农业银行CD128 100.00 9942.43 1.53%
25农业银行CD406 100.00 9977.84 1.53%
26中国银行CD011 100.00 9872.26 1.52%
25进出61 80.00 8010.59 1.23%
26农业银行CD146 60.00 5958.93 0.92%
26天津银行CD107 60.00 5981.58 0.92%
26渤海银行CD228 60.00 5958.80 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比