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7日年化收益率:1.2130%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.3326元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
国联日盈B万份收益在同类基金中排列第 176 位,高于同类基金平均水平
174 广发添利货币ETFB 0.3326元 1.27%
175 华泰柏瑞交易货币C 0.3326元 1.12%
176 中融日盈B 0.3326元 1.21%
177 交银天利宝货币E 0.3325元 1.25%
178 平安日鑫A 0.3325元 1.25%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD134 250.00 24936.82 3.70%
26农业银行CD214 200.00 19860.91 2.94%
26农业银行CD210 160.00 15832.31 2.35%
26渤海银行CD224 100.00 9968.94 1.48%
26中国银行CD011 100.00 9907.71 1.47%
26北京银行CD115 100.00 9891.76 1.47%
26广发银行CD103 100.00 9896.46 1.47%
25进出61 80.00 8013.69 1.19%
26渤海银行CD228 60.00 5981.06 0.89%
26农业银行CD146 60.00 5981.12 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8415.89 1.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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