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7日年化收益率:1.3840%

更新时间:2026-03-31 15:00

万份收益:0.3650元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华夏快线货币E 46.5800元 1.22%
2 平安货币ETF 39.0600元 1.38%
3 华泰柏瑞交易货币B 38.0400元 1.42%
4 国泰瞬利货币A 36.1700元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 36.0100元 1.31%
国联日盈B万份收益在同类基金中排列第 213 位,高于同类基金平均水平
211 工银财富货币B 0.3650元 1.41%
212 兴银货币B 0.3650元 1.36%
213 中融日盈B 0.3650元 1.38%
214 大成货币B 0.3647元 1.35%
215 东兴安盈宝B 0.3647元 1.40%
截止日期:2026-03-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD060 100.00 9975.12 1.39%
25农业银行CD277 100.00 9975.25 1.39%
25工商银行CD072 100.00 9975.12 1.39%
25农业银行CD327 100.00 9964.66 1.38%
25汉口银行CD048 100.00 9946.63 1.38%
25农业银行CD293 100.00 9931.30 1.38%
25农业银行CD426 100.00 9928.68 1.38%
25交通银行CD268 100.00 9929.23 1.38%
25进出01 70.00 7084.06 0.98%
25农发贴现09 60.00 5974.15 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37894.16 5.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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