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7日年化收益率:1.7440%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3642元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
国联日盈B万份收益在同类基金中排列第 242 位,高于同类基金平均水平
240 汇添富收益快钱货币D 0.3648元 1.34%
241 鹏华添利交易型货币A 0.3643元 1.06%
242 中融日盈B 0.3642元 1.74%
243 华泰紫金天天金货币ETF 0.3640元 1.33%
244 北信瑞丰现金添利B 0.3639元 1.33%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD246 100.00 9991.93 1.53%
25九江银行CD075 100.00 9980.48 1.53%
24交通银行CD392 100.00 9966.62 1.53%
25进出01 70.00 7057.70 1.08%
25国开01 50.00 5035.53 0.77%
24工商银行CD156 50.00 4983.49 0.77%
25九江银行CD094 50.00 4983.86 0.77%
25贵阳银行CD067 50.00 4983.84 0.77%
25唐山银行CD113 50.00 4983.56 0.77%
25贵阳银行CD071 50.00 4983.53 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33903.90 5.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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