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7日年化收益率:1.2270%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.3319元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
国联日盈B万份收益在同类基金中排列第 258 位,高于同类基金平均水平
256 红塔红土人人宝货币A 0.3323元 1.22%
257 红塔红土人人宝货币B 0.3323元 1.22%
258 中融日盈B 0.3319元 1.23%
259 中融现金增利货币C 0.3315元 1.20%
260 中银机构现金货币A 0.3314元 1.06%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD134 250.00 24846.28 3.82%
26广州银行CD039 100.00 9964.27 1.53%
26渤海银行CD224 100.00 9931.96 1.53%
26农业银行CD128 100.00 9942.43 1.53%
25农业银行CD406 100.00 9977.84 1.53%
26中国银行CD011 100.00 9872.26 1.52%
25进出61 80.00 8010.59 1.23%
26农业银行CD146 60.00 5958.93 0.92%
26天津银行CD107 60.00 5981.58 0.92%
26渤海银行CD228 60.00 5958.80 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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