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7日年化收益率:1.5500%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.5546元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
国联日盈B万份收益在同类基金中排列第 39 位,高于同类基金平均水平
37 东莞证券旗峰天添利货币 0.5997元 1.35%
38 招商招禧宝货币B 0.5704元 1.35%
39 中融日盈B 0.5546元 1.55%
40 交银天利宝货币E 0.5486元 1.27%
41 丰润货币B 0.5370元 1.26%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD134 250.00 24846.28 3.82%
25农业银行CD406 100.00 9977.84 1.53%
26广州银行CD039 100.00 9964.27 1.53%
26农业银行CD128 100.00 9942.43 1.53%
26渤海银行CD224 100.00 9931.96 1.53%
26中国银行CD011 100.00 9872.26 1.52%
25进出61 80.00 8010.59 1.23%
26天津银行CD107 60.00 5981.58 0.92%
26农业银行CD146 60.00 5958.93 0.92%
26渤海银行CD228 60.00 5958.80 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18472.52 2.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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