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7日年化收益率:1.3830%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3655元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
国联日盈B万份收益在同类基金中排列第 279 位,高于同类基金平均水平
277 工银货币C 0.3658元 1.18%
278 广发资管现金增利货币 0.3657元 0.74%
279 中融日盈B 0.3655元 1.38%
280 海富通添益货币B 0.3652元 1.33%
281 工银财富货币B 0.3650元 1.41%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD072 100.00 9975.12 0.00%
25农业银行CD426 100.00 9928.68 0.00%
25汉口银行CD048 100.00 9946.63 0.00%
25农业银行CD327 100.00 9964.66 0.00%
25农发贴现09 60.00 5974.15 0.00%
25交通银行CD268 100.00 9929.23 0.00%
25农业银行CD293 100.00 9931.30 0.00%
25进出01 70.00 7084.06 0.00%
25农业银行CD277 100.00 9975.25 0.00%
25中国银行CD060 100.00 9975.12 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37894.16 5.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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