财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
827.82 |
391.18 |
1030.16 |
271.00 |
430.94 |
| 本期利润(万元) |
827.82 |
391.18 |
1030.16 |
271.00 |
430.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
140347.85 |
102946.02 |
194570.32 |
86748.86 |
58448.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.70 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.85 |
| 累计净值增长率(%) |
22.79 |
0.00 |
21.93 |
0.00 |
21.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
115110.03 |
40733.77 |
29109.29 |
50863.45 |
55313.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
491709.72 |
612851.14 |
377640.16 |
166985.88 |
106289.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
491709.72 |
612851.14 |
377640.16 |
166985.88 |
106289.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.36 |
82.18 |
62.26 |
33.87 |
22.29 |
| 应付托管费(万元) |
27.12 |
27.39 |
20.75 |
11.29 |
7.43 |
| 资产总计(万元) |
724850.02 |
754935.48 |
513869.35 |
268972.50 |
194756.94 |
| 负债合计(万元) |
74294.75 |
34536.98 |
178.64 |
113.64 |
60.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
650555.28 |
720398.50 |
513690.71 |
268858.86 |
194696.46 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1287.52 |
2415.03 |
1183.75 |
1264.42 |
235.55 |
| 投资收益(万元) |
4073.76 |
6635.26 |
2788.17 |
1803.21 |
331.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5361.27 |
9050.29 |
3971.92 |
3067.63 |
566.95 |
| 管理人报酬(万元) |
470.15 |
761.98 |
313.07 |
226.26 |
38.60 |
| 托管费(万元) |
156.72 |
253.99 |
104.36 |
75.42 |
12.87 |
| 其它费用(万元) |
11.07 |
22.22 |
10.29 |
20.72 |
8.82 |
| 费用合计(万元) |
1431.96 |
1971.21 |
809.38 |
631.16 |
90.37 |
| 利润总额(万元) |
3929.31 |
7079.08 |
3162.54 |
2436.47 |
476.58 |
| 净利润(万元) |
3929.31 |
7079.08 |
3162.54 |
2436.47 |
476.58 |
