资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1075270.00 6.50%
债券 9868841.71 59.67%
银行存款和结算备付金 5595823.71 33.83%
其他资产 0.97 0.00%
资产总值:16539936.39万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD114 2050.00 203656.92 1.34%
26交通银行CD068 1900.00 189440.47 1.25%
26农业银行CD146 1500.00 149528.06 0.99%
26华夏银行CD156 1500.00 149513.95 0.99%
26中信银行CD167 1500.00 149472.53 0.99%
26兴业银行CD173 1500.00 149478.87 0.99%
26中国银行CD021 1500.00 149529.67 0.99%
26中信银行CD290 1500.00 149478.74 0.99%
26上海农商银行CD041 1500.00 148496.38 0.98%
25光大银行CD266 1300.00 129609.69 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 374009.28 2.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%