财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32.56 |
55.24 |
26.51 |
182.50 |
36.36 |
| 本期利润(万元) |
32.56 |
55.24 |
26.51 |
182.50 |
36.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14360.21 |
10146.75 |
7323.92 |
14536.68 |
8710.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3644249.56 |
3658570.87 |
4740966.15 |
2743526.35 |
3097914.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
6836709.93 |
5142588.01 |
4486526.44 |
3428527.14 |
3128635.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6836709.93 |
5142588.01 |
4485284.23 |
3423889.11 |
3109149.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2881.10 |
2634.92 |
2363.05 |
1835.45 |
1894.27 |
| 应付托管费(万元) |
596.09 |
545.16 |
488.91 |
379.75 |
391.92 |
| 资产总计(万元) |
13677794.17 |
12579253.77 |
10027396.92 |
6875731.70 |
6724873.92 |
| 负债合计(万元) |
707508.41 |
195707.72 |
843878.13 |
338959.74 |
452939.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
12970285.76 |
12383546.05 |
9183518.78 |
6536771.96 |
6271934.32 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55252.00 |
130165.60 |
65465.75 |
109868.48 |
54816.63 |
| 投资收益(万元) |
59377.25 |
95120.66 |
45163.45 |
69836.90 |
29724.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
114629.26 |
225286.28 |
110629.23 |
179705.38 |
84541.45 |
| 管理人报酬(万元) |
16869.60 |
28062.21 |
12804.05 |
21024.28 |
9730.59 |
| 托管费(万元) |
3490.26 |
5805.97 |
2649.11 |
4349.85 |
2013.23 |
| 其它费用(万元) |
18.07 |
36.88 |
18.38 |
35.78 |
17.22 |
| 费用合计(万元) |
36298.07 |
63699.75 |
28018.22 |
46258.34 |
21708.77 |
| 利润总额(万元) |
78331.18 |
161586.54 |
82611.00 |
133447.04 |
62832.68 |
| 净利润(万元) |
78331.18 |
161586.54 |
82611.00 |
133447.04 |
62832.68 |
