财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
626.55 |
205.67 |
111.24 |
32.56 |
55.24 |
| 本期利润(万元) |
626.55 |
205.67 |
111.24 |
32.56 |
55.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
185919.67 |
147766.12 |
32383.59 |
14360.21 |
10146.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.50 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.65 |
| 累计净值增长率(%) |
29.70 |
0.00 |
29.05 |
0.00 |
28.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5819323.21 |
6012267.73 |
3644249.56 |
3658570.87 |
4740966.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
7321741.81 |
8701287.50 |
6836709.93 |
5142588.01 |
4486526.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7321741.81 |
8701287.50 |
6836709.93 |
5142588.01 |
4485284.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3587.81 |
3643.83 |
2881.10 |
2634.92 |
2363.05 |
| 应付托管费(万元) |
618.59 |
628.25 |
596.09 |
545.16 |
488.91 |
| 资产总计(万元) |
15355552.57 |
16286281.47 |
13677794.17 |
12579253.77 |
10027396.92 |
| 负债合计(万元) |
878829.18 |
1864137.76 |
707508.41 |
195707.72 |
843878.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
14476723.38 |
14422143.70 |
12970285.76 |
12383546.05 |
9183518.78 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
72442.40 |
121889.29 |
55252.00 |
130165.60 |
65465.75 |
| 投资收益(万元) |
56849.62 |
121353.12 |
59377.25 |
95120.66 |
45163.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
129292.02 |
243242.42 |
114629.26 |
225286.28 |
110629.23 |
| 管理人报酬(万元) |
21613.61 |
37643.41 |
16869.60 |
28062.21 |
12804.05 |
| 托管费(万元) |
3726.49 |
7591.85 |
3490.26 |
5805.97 |
2649.11 |
| 其它费用(万元) |
17.69 |
37.41 |
18.07 |
36.88 |
18.38 |
| 费用合计(万元) |
50593.69 |
84145.42 |
36298.07 |
63699.75 |
28018.22 |
| 利润总额(万元) |
78698.33 |
159097.00 |
78331.18 |
161586.54 |
82611.00 |
| 净利润(万元) |
78698.33 |
159097.00 |
78331.18 |
161586.54 |
82611.00 |
