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7日年化收益率:1.0720%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.2754元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0324亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
中金现金管家货币A万份收益在同类基金中排列第 648 位,低于同类基金平均水平
646 上银慧盈利货币E 0.2756元 1.24%
647 浙商汇金金算盘货币 0.2754元 1.01%
648 中金现金管家A 0.2754元 1.07%
649 财通资管鑫管家货币A 0.2753元 1.08%
650 华泰保兴货币A 0.2750元 1.05%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 1570.00 160408.11 1.08%
25农发11 1120.00 112970.70 0.76%
25光大银行CD041 1000.00 99776.33 0.67%
25南京银行CD191 1000.00 99317.40 0.67%
25苏州银行CD118 900.00 89555.50 0.60%
25宁波银行CD011 800.00 79877.61 0.54%
25重庆农村商行CD086 800.00 79597.85 0.54%
25长沙银行CD180 800.00 79548.60 0.54%
25苏州银行CD121 800.00 79601.37 0.54%
25恒丰银行CD211 700.00 69654.28 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 684196.36 4.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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