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7日年化收益率:0.9010%

更新时间:2026-09-24 15:00

万份收益:0.2689元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0324亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
中金现金管家货币A万份收益在同类基金中排列第 516 位,低于同类基金平均水平
514 鹏华兴鑫宝货币A 0.2692元 1.01%
515 南方现金通B 0.2691元 1.00%
516 中金现金管家A 0.2689元 0.90%
517 招商现金增值货币B 0.2688元 0.97%
518 中邮货币A 0.2688元 0.98%
截止日期:2026-09-24基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD079 1700.00 169047.47 1.17%
26交通银行CD068 1600.00 158962.73 1.10%
25农发31 1510.00 152833.66 1.06%
26农业银行CD146 1500.00 148973.32 1.03%
26中国银行CD021 1500.00 148976.81 1.03%
26中信银行CD167 1500.00 148929.24 1.03%
26华夏银行CD156 1500.00 148970.51 1.03%
26农业银行CD123 1200.00 119743.00 0.83%
26农业银行CD120 1200.00 119320.47 0.82%
26长沙银行CD103 1200.00 119291.65 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 597562.24 4.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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