资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 11981.23 97.99%
银行存款和结算备付金 245.34 2.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:12226.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 20.00 2025.26 16.58%
26渤海银行CD227 20.00 1993.70 16.32%
26宁波银行CD084 20.00 1993.43 16.32%
26成都银行CD076 20.00 1991.17 16.30%
26民生银行CD121 20.00 1986.40 16.26%
26浦发银行CD037 10.00 998.29 8.17%
26江苏银行CD055 10.00 992.98 8.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2025.26 16.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%