资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1000.08 6.59%
债券 13979.32 92.17%
银行存款和结算备付金 61.81 0.41%
其他资产 126.32 0.83%
资产总值:15167.53万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出02 20.00 2034.92 13.44%
25江苏银行CD084 20.00 1996.22 13.18%
25宁波银行CD284 20.00 1993.42 13.16%
25农业银行CD103 20.00 1992.84 13.16%
25工商银行CD140 20.00 1990.80 13.14%
25南京银行CD233 20.00 1985.56 13.11%
25北京银行CD209 20.00 1985.56 13.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2034.92 13.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%