资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 11967.36 98.92%
银行存款和结算备付金 130.05 1.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:12097.41万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26成都银行CD076 20.00 1998.36 16.54%
26广发银行CD023 20.00 1997.18 16.53%
26民生银行CD121 20.00 1993.75 16.50%
26平安银行CD010 20.00 1987.36 16.45%
26农发清发01 10.00 1004.45 8.31%
26恒丰银行CD255 10.00 997.27 8.26%
26江苏银行CD055 10.00 996.82 8.25%
26华夏银行CD193 10.00 992.19 8.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1004.45 8.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%