财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.07 |
11.86 |
55.49 |
9.75 |
34.13 |
| 本期利润(万元) |
23.07 |
11.86 |
55.49 |
9.75 |
34.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5348.15 |
5118.77 |
5735.32 |
4228.76 |
3741.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.42 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
0.64 |
| 累计净值增长率(%) |
23.55 |
0.00 |
23.04 |
0.00 |
22.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
245.34 |
61.81 |
1636.75 |
42.82 |
67.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
11981.23 |
13979.32 |
29017.06 |
40037.63 |
11987.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11981.23 |
13979.32 |
29017.06 |
40037.63 |
11987.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.16 |
2.55 |
8.14 |
9.69 |
3.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
0.89 |
2.85 |
3.39 |
1.24 |
| 资产总计(万元) |
12226.57 |
15167.53 |
45659.84 |
43483.08 |
20037.12 |
| 负债合计(万元) |
13.24 |
22.01 |
24.65 |
38.78 |
19.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
12213.32 |
15145.52 |
45635.19 |
43444.30 |
20017.41 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.77 |
113.55 |
97.15 |
152.21 |
66.62 |
| 投资收益(万元) |
99.93 |
441.63 |
312.75 |
333.50 |
135.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
102.70 |
555.18 |
409.89 |
485.71 |
202.45 |
| 管理人报酬(万元) |
13.50 |
61.38 |
42.68 |
50.05 |
18.76 |
| 托管费(万元) |
4.72 |
21.48 |
14.94 |
17.52 |
6.56 |
| 其它费用(万元) |
10.07 |
22.50 |
12.09 |
24.17 |
12.00 |
| 费用合计(万元) |
35.95 |
135.41 |
92.68 |
109.39 |
44.15 |
| 利润总额(万元) |
66.74 |
419.77 |
317.22 |
376.32 |
158.30 |
| 净利润(万元) |
66.74 |
419.77 |
317.22 |
376.32 |
158.30 |
