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7日年化收益率:0.8400%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.2213元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.1654亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
浙商日添利A万份收益在同类基金中排列第 724 位,低于同类基金平均水平
722 国富日日收益货币A 0.2249元 0.90%
723 方正证券现金港货币 0.2245元 0.85%
724 浙商日添利A 0.2213元 0.84%
725 信澳慧管家D 0.2199元 0.86%
726 诺安货币A 0.2186元 0.96%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 20.00 2023.78 15.75%
25工商银行CD140 20.00 1998.68 15.55%
25北京银行CD209 20.00 1993.62 15.51%
25南京银行CD233 20.00 1993.62 15.51%
26宁波银行CD084 20.00 1985.90 15.45%
26渤海银行CD081 10.00 996.78 7.76%
26浦发银行CD037 10.00 994.40 7.74%
26江苏银行CD055 10.00 989.19 7.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2023.78 15.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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