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7日年化收益率:0.7040%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.1712元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.1654亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
浙商日添利A万份收益在同类基金中排列第 762 位,低于同类基金平均水平
760 新沃通宝A 0.1766元 0.59%
761 诚通天天利货币 0.1721元 0.65%
762 浙商日添利A 0.1712元 0.70%
763 泓德泓利货币A 0.1569元 0.57%
764 嘉合货币B 0.1530元 1.29%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26成都银行CD076 20.00 1998.36 16.54%
26广发银行CD023 20.00 1997.18 16.53%
26民生银行CD121 20.00 1993.75 16.50%
26平安银行CD010 20.00 1987.36 16.45%
26农发清发01 10.00 1004.45 8.31%
26恒丰银行CD255 10.00 997.27 8.26%
26江苏银行CD055 10.00 996.82 8.25%
26华夏银行CD193 10.00 992.19 8.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1004.45 8.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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