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7日年化收益率:0.6230%

更新时间:2026-09-24 15:00

万份收益:0.1946元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.1654亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
浙商日添利A万份收益在同类基金中排列第 746 位,低于同类基金平均水平
744 信澳慧管家D 0.1990元 0.76%
745 西部证券易储通现金管理 0.1982元 0.81%
746 浙商日添利A 0.1946元 0.62%
747 天治天得利货币A 0.1945元 1.59%
748 农银汇理红利日结货币A 0.1944元 0.72%
截止日期:2026-09-24基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 20.00 2025.26 16.58%
26渤海银行CD227 20.00 1993.70 16.32%
26宁波银行CD084 20.00 1993.43 16.32%
26成都银行CD076 20.00 1991.17 16.30%
26民生银行CD121 20.00 1986.40 16.26%
26浦发银行CD037 10.00 998.29 8.17%
26江苏银行CD055 10.00 992.98 8.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2025.26 16.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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