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7日年化收益率:0.9420%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.2661元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.1654亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
浙商日添利A万份收益在同类基金中排列第 693 位,低于同类基金平均水平
691 新沃通宝B 0.2671元 1.05%
692 华夏现金宝货币A 0.2668元 0.97%
693 浙商日添利A 0.2661元 0.94%
694 民生加银现金增利货币A 0.2643元 1.07%
695 国泰利是宝货币 0.2633元 1.18%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD317 30.00 2992.49 17.94%
25邮储银行CD023 30.00 2990.96 17.93%
25宁波银行CD186 30.00 2989.91 17.93%
25江苏银行CD084 30.00 2980.98 17.87%
24进出02 20.00 2027.31 12.15%
24中国银行CD065 20.00 1994.02 11.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2027.31 12.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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