浙商日添利B
002078
ZHESHANG DAY TIM LEE MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
500.03
2.99%
债券
15975.66
95.66%
银行存款和结算备付金
104.53
0.63%
其他资产
119.41
0.72%
资产总值:
16699.64万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25渤海银行CD317
30.00
2992.49
17.94%
25邮储银行CD023
30.00
2990.96
17.93%
25宁波银行CD186
30.00
2989.91
17.93%
25江苏银行CD084
30.00
2980.98
17.87%
24进出02
20.00
2027.31
12.15%
24中国银行CD065
20.00
1994.02
11.96%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2027.31
12.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25杭州银行CD053
90.00
8965.20
19.64%
25渤海银行CD077
50.00
4988.53
10.93%
25兴业银行CD123
50.00
4982.99
10.92%
24农业银行CD223
50.00
4982.67
10.92%
22农发06
30.00
3070.28
6.73%
22闽能源MTN004
10.00
1019.43
2.23%
25中交二航SCP001(科创票据)
10.00
1007.97
2.21%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3070.28
6.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24广发银行CD276
100.00
9964.07
19.65%
25兴业银行CD060
50.00
4983.00
9.83%
24浦发银行CD170
50.00
4977.45
9.82%
24中信银行CD185
50.00
4979.76
9.82%
24工商银行CD119
50.00
4980.41
9.82%
25农业银行CD090
50.00
4979.76
9.82%
18国开06
30.00
3141.77
6.20%
24电网CP008
25.00
2532.36
5.00%
24杭州银行CD128
10.00
996.07
1.96%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3141.77
6.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%