资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 500.03 2.99%
债券 15975.66 95.66%
银行存款和结算备付金 104.53 0.63%
其他资产 119.41 0.72%
资产总值:16699.64万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD317 30.00 2992.49 17.94%
25邮储银行CD023 30.00 2990.96 17.93%
25宁波银行CD186 30.00 2989.91 17.93%
25江苏银行CD084 30.00 2980.98 17.87%
24进出02 20.00 2027.31 12.15%
24中国银行CD065 20.00 1994.02 11.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2027.31 12.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%