财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
49.54 |
283.08 |
111.74 |
302.31 |
55.46 |
| 本期利润(万元) |
49.54 |
283.08 |
111.74 |
302.31 |
55.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12450.66 |
41893.99 |
45944.31 |
29064.01 |
16660.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1636.75 |
42.82 |
67.35 |
188.45 |
206.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
29017.06 |
40037.63 |
11987.94 |
10995.99 |
101909.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
29017.06 |
40037.63 |
11987.94 |
10995.99 |
101909.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.14 |
9.69 |
3.53 |
2.78 |
5.88 |
| 应付托管费(万元) |
2.85 |
3.39 |
1.24 |
0.97 |
2.06 |
| 资产总计(万元) |
45659.84 |
43483.08 |
20037.12 |
16387.01 |
147435.27 |
| 负债合计(万元) |
24.65 |
38.78 |
19.71 |
1436.26 |
37.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
45635.19 |
43444.30 |
20017.41 |
14950.75 |
147397.59 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
97.15 |
152.21 |
66.62 |
157.91 |
63.81 |
| 投资收益(万元) |
312.75 |
333.50 |
135.83 |
396.62 |
91.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
409.89 |
485.71 |
202.45 |
554.53 |
155.76 |
| 管理人报酬(万元) |
42.68 |
50.05 |
18.76 |
46.61 |
13.67 |
| 托管费(万元) |
14.94 |
17.52 |
6.56 |
16.31 |
4.79 |
| 其它费用(万元) |
12.09 |
24.17 |
12.00 |
24.39 |
11.40 |
| 费用合计(万元) |
92.68 |
109.39 |
44.15 |
115.00 |
37.14 |
| 利润总额(万元) |
317.22 |
376.32 |
158.30 |
439.53 |
118.62 |
| 净利润(万元) |
317.22 |
376.32 |
158.30 |
439.53 |
118.62 |
