最新动态

7日年化收益率:0.9690%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.2640元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:23.1901亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
浙商日添利B万份收益在同类基金中排列第 565 位,低于同类基金平均水平
563 上银慧增利货币A 0.2647元 1.00%
564 鹏华盈余宝货币A 0.2640元 0.91%
565 浙商日添利B 0.2640元 0.97%
566 海富通添益货币A 0.2637元 0.95%
567 浦银安盛货币A 0.2637元 0.96%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 20.00 2025.26 16.58%
26渤海银行CD227 20.00 1993.70 16.32%
26宁波银行CD084 20.00 1993.43 16.32%
26成都银行CD076 20.00 1991.17 16.30%
26民生银行CD121 20.00 1986.40 16.26%
26浦发银行CD037 10.00 998.29 8.17%
26江苏银行CD055 10.00 992.98 8.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2025.26 16.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告