最新动态

7日年化收益率:1.0850%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2956元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:23.1901亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
浙商日添利B万份收益在同类基金中排列第 403 位,低于同类基金平均水平
401 交银货币A 0.2961元 1.09%
402 摩根天添盈货币E 0.2957元 1.09%
403 浙商日添利B 0.2956元 1.08%
404 汇添富收益快钱货币E 0.2955元 1.09%
405 平安日鑫C 0.2953元 1.07%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 20.00 2023.78 15.75%
25工商银行CD140 20.00 1998.68 15.55%
25南京银行CD233 20.00 1993.62 15.51%
25北京银行CD209 20.00 1993.62 15.51%
26宁波银行CD084 20.00 1985.90 15.45%
26渤海银行CD081 10.00 996.78 7.76%
26浦发银行CD037 10.00 994.40 7.74%
26江苏银行CD055 10.00 989.19 7.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2023.78 15.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告