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7日年化收益率:1.1170%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3047元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:23.1901亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
浙商日添利B万份收益在同类基金中排列第 529 位,低于同类基金平均水平
527 永赢天天利货币E 0.3052元 1.26%
528 中银机构现金货币A 0.3050元 1.44%
529 浙商日添利B 0.3047元 1.12%
530 嘉实活钱包货币E 0.3046元 1.05%
531 大成货币A 0.3041元 1.11%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出02 20.00 2034.92 13.44%
25江苏银行CD084 20.00 1996.22 13.18%
25宁波银行CD284 20.00 1993.42 13.16%
25农业银行CD103 20.00 1992.84 13.16%
25工商银行CD140 20.00 1990.80 13.14%
25南京银行CD233 20.00 1985.56 13.11%
25北京银行CD209 20.00 1985.56 13.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2034.92 13.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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