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7日年化收益率:1.1610%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3170元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:23.1901亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
浙商日添利B万份收益在同类基金中排列第 446 位,低于同类基金平均水平
444 信澳慧管家E 0.3181元 1.24%
445 英大现金宝B 0.3177元 1.20%
446 浙商日添利B 0.3170元 1.16%
447 华夏快线货币A 0.3169元 1.21%
448 银华日利C 0.3169元 1.22%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出02 20.00 2034.92 13.44%
25江苏银行CD084 20.00 1996.22 13.18%
25宁波银行CD284 20.00 1993.42 13.16%
25农业银行CD103 20.00 1992.84 13.16%
25工商银行CD140 20.00 1990.80 13.14%
25南京银行CD233 20.00 1985.56 13.11%
25北京银行CD209 20.00 1985.56 13.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2034.92 13.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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