资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 123905.53 21.49%
债券 298761.06 51.82%
银行存款和结算备付金 153848.17 26.69%
其他资产 0.33 0.00%
资产总值:576515.10万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD190 200.00 19941.10 3.58%
26成都银行CD076 200.00 19891.59 3.58%
26郑州银行CD015 200.00 19870.84 3.57%
25平安银行CD159 200.00 19858.99 3.57%
26广发银行CD036 200.00 19829.09 3.56%
25韩国产业上海CD006 190.00 18988.55 3.41%
26富邦华一银行CD006 190.00 18966.02 3.41%
24国开04 140.00 14198.73 2.55%
25农发31 110.00 11137.28 2.00%
26国网租赁SCP004 100.00 10046.38 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30418.16 5.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%