资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 214355.42 20.66%
债券 702839.33 67.74%
银行存款和结算备付金 120294.09 11.59%
其他资产 2.80 0.00%
资产总值:1037491.64万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出02 270.00 27470.28 2.65%
25进出04 220.00 22262.42 2.15%
25中原银行CD027 200.00 19954.42 1.92%
25广州农村商业银行CD095 200.00 19945.58 1.92%
25浦发银行CD306 200.00 19951.36 1.92%
25渤海银行CD111 200.00 19932.91 1.92%
25浦发银行CD099 200.00 19904.75 1.92%
25工商银行CD149 200.00 19901.31 1.92%
25农业银行CD146 200.00 19887.29 1.92%
25广发银行CD263 200.00 19879.30 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70294.83 6.78%
企业债 18431.46 1.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%