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7日年化收益率:0.9740%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2649元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0015亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
浙商日添金A万份收益在同类基金中排列第 500 位,低于同类基金平均水平
498 安信现金管理货币B 0.2659元 0.98%
499 招商招禧宝货币A 0.2656元 1.10%
500 浙商日添金货币A 0.2649元 0.97%
501 金鹰货币A 0.2643元 0.98%
502 招商招福宝货币A 0.2642元 1.30%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26成都银行CD076 200.00 19979.81 2.64%
26唐山银行CD010 200.00 19983.67 2.64%
26郑州银行CD015 200.00 19961.46 2.63%
26苏州银行CD100 200.00 19940.54 2.63%
26广发银行CD036 200.00 19925.97 2.63%
25平安银行CD159 200.00 19951.54 2.63%
26徽商银行CD144 200.00 19902.32 2.63%
26农业银行CD040 200.00 19867.05 2.62%
24国开02 130.00 13259.03 1.75%
26中交三航SCP018 100.00 10024.48 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20372.19 2.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-09-30评级说明
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