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7日年化收益率:1.0860%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.3102元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0015亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
浙商日添金A万份收益在同类基金中排列第 385 位,高于同类基金平均水平
383 长城工资宝货币B 0.3103元 1.16%
384 长城工资宝货币C 0.3103元 1.16%
385 浙商日添金货币A 0.3102元 1.09%
386 嘉实现金宝货币A 0.3100元 1.15%
387 万家现金增利A 0.3099元 1.15%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 200.00 20307.24 2.61%
25浦发银行CD099 200.00 19994.03 2.57%
25广发银行CD263 200.00 19985.76 2.57%
25工商银行CD149 200.00 19976.79 2.57%
25农业银行CD146 200.00 19960.98 2.57%
25江苏银行CD190 200.00 19858.92 2.55%
26广发银行CD036 200.00 19733.72 2.54%
25韩国产业上海CD006 190.00 18908.59 2.43%
26富邦华一银行CD006 190.00 18888.94 2.43%
16农发18 150.00 15524.55 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50082.83 6.44%
企业债 5126.74 0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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