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7日年化收益率:1.0310%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2381元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0015亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
浙商日添金A万份收益在同类基金中排列第 620 位,低于同类基金平均水平
618 诺德货币A 0.2390元 0.98%
619 中金现金管家C 0.2382元 0.90%
620 浙商日添金货币A 0.2381元 1.03%
621 兴业添天盈货币A 0.2378元 0.90%
622 富国收益宝交易型货币C 0.2377元 0.90%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD190 200.00 19941.10 3.58%
26成都银行CD076 200.00 19891.59 3.58%
26郑州银行CD015 200.00 19870.84 3.57%
25平安银行CD159 200.00 19858.99 3.57%
26广发银行CD036 200.00 19829.09 3.56%
25韩国产业上海CD006 190.00 18988.55 3.41%
26富邦华一银行CD006 190.00 18966.02 3.41%
24国开04 140.00 14198.73 2.55%
25农发31 110.00 11137.28 2.00%
26国网租赁SCP004 100.00 10046.38 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30418.16 5.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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