财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.53 |
0.29 |
4.34 |
0.31 |
3.68 |
| 本期利润(万元) |
0.53 |
0.29 |
4.34 |
0.31 |
3.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74.21 |
120.24 |
89.85 |
79.70 |
122.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.56 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
0.71 |
| 累计净值增长率(%) |
24.12 |
0.00 |
23.43 |
0.00 |
22.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
153848.17 |
120157.80 |
158904.91 |
344753.61 |
483676.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
298761.06 |
702839.33 |
754697.51 |
806125.32 |
1107374.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
298761.06 |
702839.33 |
754697.51 |
806125.32 |
1107374.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.21 |
113.62 |
139.46 |
170.57 |
188.34 |
| 应付托管费(万元) |
26.40 |
37.87 |
46.49 |
56.86 |
62.78 |
| 资产总计(万元) |
576515.10 |
1037491.64 |
1086418.38 |
1398627.82 |
1845387.59 |
| 负债合计(万元) |
20161.16 |
239.08 |
65298.81 |
32301.72 |
147919.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
556353.94 |
1037252.56 |
1021119.57 |
1366326.10 |
1697468.19 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2590.57 |
7202.84 |
4217.21 |
14595.94 |
7301.27 |
| 投资收益(万元) |
4047.03 |
12155.45 |
7003.15 |
17868.18 |
9707.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6637.60 |
19358.29 |
11220.36 |
32464.12 |
17009.12 |
| 管理人报酬(万元) |
608.78 |
1606.41 |
878.46 |
2127.83 |
1018.25 |
| 托管费(万元) |
202.93 |
535.49 |
292.83 |
709.28 |
339.42 |
| 其它费用(万元) |
14.81 |
31.56 |
17.05 |
35.52 |
18.59 |
| 费用合计(万元) |
1087.57 |
2568.52 |
1443.17 |
4597.66 |
2608.93 |
| 利润总额(万元) |
5550.03 |
16789.77 |
9777.19 |
27866.45 |
14400.19 |
| 净利润(万元) |
5550.03 |
16789.77 |
9777.19 |
27866.45 |
14400.19 |
