浙商日添金B
003875
ZHEJIANG, TIM GOLD MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
239784.76
26.87%
债券
537822.30
60.27%
银行存款和结算备付金
114769.47
12.86%
其他资产
1.56
0.00%
资产总值:
892378.10万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25广州农村商业银行CD049
300.00
29966.52
3.36%
25邮储银行CD023
210.00
20936.62
2.35%
25宁波银行CD186
210.00
20929.35
2.35%
18农发11
200.00
20766.25
2.33%
25进出04
200.00
20158.08
2.26%
25深圳前海微众银行CD052
200.00
19968.92
2.24%
25苏州银行CD088
200.00
19949.97
2.24%
25深圳前海微众银行CD065
200.00
19937.50
2.23%
25中原银行CD027
200.00
19857.25
2.23%
25浦发银行CD099
200.00
19813.89
2.22%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
65339.88
7.32%
企业债
16300.09
1.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25广州农村商业银行CD049
300.00
29832.97
2.92%
25进出04
230.00
23089.43
2.26%
24进出02
200.00
20196.37
1.98%
24建设银行CD242
200.00
19983.32
1.96%
24工商银行CD082
200.00
19971.13
1.96%
24农业银行CD189
200.00
19976.68
1.96%
25深圳前海微众银行CD033
200.00
19963.29
1.96%
25温州银行CD073
200.00
19963.26
1.96%
25光大银行CD017
200.00
19958.39
1.96%
25建设银行CD062
200.00
19952.53
1.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
59439.42
5.82%
企业债
4083.88
0.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22进出03
200.00
20460.69
2.07%
24进出04
200.00
20303.03
2.05%
25温州银行CD043
200.00
19973.83
2.02%
25华夏银行CD077
200.00
19924.80
2.01%
24农业银行CD189
200.00
19880.50
2.01%
24建设银行CD242
200.00
19888.70
2.01%
25浦发银行CD064
200.00
19926.99
2.01%
25建设银行CD062
200.00
19854.70
2.01%
25光大银行CD017
200.00
19859.09
2.01%
24浙商银行CD160
200.00
19928.38
2.01%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
60749.32
6.14%
企业债
3063.17
0.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%