资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 250528.46 33.05%
债券 346800.97 45.75%
银行存款和结算备付金 160724.55 21.20%
其他资产 0.26 0.00%
资产总值:758054.24万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26成都银行CD076 200.00 19979.81 2.64%
26唐山银行CD010 200.00 19983.67 2.64%
26徽商银行CD144 200.00 19902.32 2.63%
26郑州银行CD015 200.00 19961.46 2.63%
26苏州银行CD100 200.00 19940.54 2.63%
26广发银行CD036 200.00 19925.97 2.63%
25平安银行CD159 200.00 19951.54 2.63%
26农业银行CD040 200.00 19867.05 2.62%
24国开02 130.00 13259.03 1.75%
26中交三航SCP018 100.00 10024.48 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20372.19 2.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%