资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 167450.48 20.22%
债券 515314.35 62.22%
银行存款和结算备付金 134955.10 16.29%
其他资产 10514.19 1.27%
资产总值:828234.13万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 200.00 20307.24 2.61%
25浦发银行CD099 200.00 19994.03 2.57%
25广发银行CD263 200.00 19985.76 2.57%
25工商银行CD149 200.00 19976.79 2.57%
25农业银行CD146 200.00 19960.98 2.57%
25江苏银行CD190 200.00 19858.92 2.55%
26广发银行CD036 200.00 19733.72 2.54%
25韩国产业上海CD006 190.00 18908.59 2.43%
26富邦华一银行CD006 190.00 18888.94 2.43%
16农发18 150.00 15524.55 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50082.83 6.44%
企业债 5126.74 0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%