资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 239784.76 26.87%
债券 537822.30 60.27%
银行存款和结算备付金 114769.47 12.86%
其他资产 1.56 0.00%
资产总值:892378.10万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广州农村商业银行CD049 300.00 29966.52 3.36%
25邮储银行CD023 210.00 20936.62 2.35%
25宁波银行CD186 210.00 20929.35 2.35%
18农发11 200.00 20766.25 2.33%
25进出04 200.00 20158.08 2.26%
25深圳前海微众银行CD052 200.00 19968.92 2.24%
25苏州银行CD088 200.00 19949.97 2.24%
25深圳前海微众银行CD065 200.00 19937.50 2.23%
25中原银行CD027 200.00 19857.25 2.23%
25浦发银行CD099 200.00 19813.89 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65339.88 7.32%
企业债 16300.09 1.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%