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7日年化收益率:1.2800%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3458元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
浙商日添金B万份收益在同类基金中排列第 159 位,高于同类基金平均水平
157 长江货币管家 0.3462元 0.75%
158 万家货币E 0.3458元 1.22%
159 浙商日添金货币B 0.3458元 1.28%
160 东方金账簿货币A 0.3457元 1.29%
161 东方金账簿货币B 0.3457元 1.29%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 200.00 20307.24 2.61%
25浦发银行CD099 200.00 19994.03 2.57%
25广发银行CD263 200.00 19985.76 2.57%
25工商银行CD149 200.00 19976.79 2.57%
25农业银行CD146 200.00 19960.98 2.57%
25江苏银行CD190 200.00 19858.92 2.55%
26广发银行CD036 200.00 19733.72 2.54%
25韩国产业上海CD006 190.00 18908.59 2.43%
26富邦华一银行CD006 190.00 18888.94 2.43%
16农发18 150.00 15524.55 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50082.83 6.44%
企业债 5126.74 0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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