最新动态

7日年化收益率:1.3170%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.3589元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
浙商日添金B万份收益在同类基金中排列第 151 位,高于同类基金平均水平
149 国投瑞银货币D 0.3633元 0.82%
150 国投瑞银货币A 0.3591元 0.81%
151 浙商日添金货币B 0.3589元 1.32%
152 财通资管鑫管家货币A 0.3582元 0.95%
153 兴业添天盈货币B 0.3581元 1.24%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD190 200.00 19941.10 3.58%
26成都银行CD076 200.00 19891.59 3.58%
26郑州银行CD015 200.00 19870.84 3.57%
25平安银行CD159 200.00 19858.99 3.57%
26广发银行CD036 200.00 19829.09 3.56%
25韩国产业上海CD006 190.00 18988.55 3.41%
26富邦华一银行CD006 190.00 18966.02 3.41%
24国开04 140.00 14198.73 2.55%
25农发31 110.00 11137.28 2.00%
26国网租赁SCP004 100.00 10046.38 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30418.16 5.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告