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7日年化收益率:1.6190%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.5086元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
浙商日添金B万份收益在同类基金中排列第 109 位,高于同类基金平均水平
107 德邦德利货币A 0.5141元 1.39%
108 中融现金增利货币A 0.5135元 1.31%
109 浙商日添金货币B 0.5086元 1.62%
110 鹏华添利宝货币B 0.5059元 1.48%
111 万家现金增利B 0.5039元 1.55%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出02 270.00 27470.28 2.65%
25进出04 220.00 22262.42 2.15%
25中原银行CD027 200.00 19954.42 1.92%
25浦发银行CD306 200.00 19951.36 1.92%
25广州农村商业银行CD095 200.00 19945.58 1.92%
25渤海银行CD111 200.00 19932.91 1.92%
25浦发银行CD099 200.00 19904.75 1.92%
25工商银行CD149 200.00 19901.31 1.92%
25广发银行CD263 200.00 19879.30 1.92%
25农业银行CD146 200.00 19887.29 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70294.83 6.78%
企业债 18431.46 1.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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