财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
16785.44 |
3780.29 |
9773.51 |
5078.79 |
27858.54 |
| 本期利润(万元) |
16785.44 |
3780.29 |
9773.51 |
5078.79 |
27858.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1037162.71 |
892031.87 |
1020996.63 |
989253.77 |
1365877.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.57 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
26.18 |
0.00 |
25.27 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
120157.80 |
158904.91 |
344753.61 |
483676.86 |
237800.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
702839.33 |
754697.51 |
806125.32 |
1107374.32 |
776361.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
702839.33 |
754697.51 |
806125.32 |
1107374.32 |
776361.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
113.62 |
139.46 |
170.57 |
188.34 |
157.01 |
| 应付托管费(万元) |
37.87 |
46.49 |
56.86 |
62.78 |
52.34 |
| 资产总计(万元) |
1037491.64 |
1086418.38 |
1398627.82 |
1845387.59 |
1248204.17 |
| 负债合计(万元) |
239.08 |
65298.81 |
32301.72 |
147919.40 |
188841.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
1037252.56 |
1021119.57 |
1366326.10 |
1697468.19 |
1059362.49 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7202.84 |
4217.21 |
14595.94 |
7301.27 |
14786.06 |
| 投资收益(万元) |
12155.45 |
7003.15 |
17868.18 |
9707.84 |
27195.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19358.29 |
11220.36 |
32464.12 |
17009.12 |
41982.02 |
| 管理人报酬(万元) |
1606.41 |
878.46 |
2127.83 |
1018.25 |
2400.23 |
| 托管费(万元) |
535.49 |
292.83 |
709.28 |
339.42 |
800.08 |
| 其它费用(万元) |
31.56 |
17.05 |
35.52 |
18.59 |
37.30 |
| 费用合计(万元) |
2568.52 |
1443.17 |
4597.66 |
2608.93 |
6501.71 |
| 利润总额(万元) |
16789.77 |
9777.19 |
27866.45 |
14400.19 |
35480.31 |
| 净利润(万元) |
16789.77 |
9777.19 |
27866.45 |
14400.19 |
35480.31 |
