资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 253811.28 30.77%
债券 424349.09 51.44%
银行存款和结算备付金 126722.90 15.36%
其他资产 20105.64 2.44%
资产总值:824988.91万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25苏州银行CD107 100.00 9996.09 1.21%
24交通银行CD327 100.00 9987.77 1.21%
25长沙银行CD162 100.00 9992.80 1.21%
24浦发银行CD272 100.00 9986.10 1.21%
25长沙银行CD084 100.00 9990.72 1.21%
25重庆农村商行CD021 100.00 9988.64 1.21%
25上海银行CD066 100.00 9987.17 1.21%
25平安银行CD038 100.00 9990.43 1.21%
25平安银行CD044 100.00 9989.46 1.21%
25平安银行CD043 100.00 9990.43 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3044.76 0.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%