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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
260122.88
24.49%
债券
622165.99
58.57%
银行存款和结算备付金
141197.07
13.29%
其他资产
38780.74
3.65%
资产总值:
1062266.69万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25齐鲁银行CD097
100.00
9993.69
0.94%
25建设银行CD009
100.00
9996.43
0.94%
25浦发银行CD003
100.00
9996.97
0.94%
25长沙银行CD073
100.00
9993.49
0.94%
25广州银行CD143
100.00
9990.65
0.94%
25交通银行CD013
100.00
9994.10
0.94%
25中信银行CD023
100.00
9990.47
0.94%
25南京银行CD003
100.00
9996.86
0.94%
25成都银行CD128
100.00
9994.79
0.94%
25农业银行CD006
100.00
9994.12
0.94%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
14057.65
1.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25苏州银行CD107
100.00
9996.09
1.21%
25平安银行CD043
100.00
9990.43
1.21%
24交通银行CD327
100.00
9987.77
1.21%
25长沙银行CD084
100.00
9990.72
1.21%
25平安银行CD038
100.00
9990.43
1.21%
25长沙银行CD162
100.00
9992.80
1.21%
25平安银行CD044
100.00
9989.46
1.21%
24浦发银行CD272
100.00
9986.10
1.21%
25上海银行CD066
100.00
9987.17
1.21%
25重庆农村商行CD021
100.00
9988.64
1.21%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3044.76
0.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24南京银行CD175
100.00
9993.18
2.25%
24江苏银行CD153
100.00
9992.63
2.25%
25上海银行CD003
100.00
9996.65
2.25%
25农业银行CD125
100.00
9992.48
2.25%
24宁波银行CD091
100.00
9992.09
2.25%
24建设银行CD262
100.00
9985.75
2.25%
24工商银行CD085
100.00
9984.29
2.25%
24光大银行CD152
100.00
9979.99
2.25%
25上海银行CD017
100.00
9983.20
2.25%
25建设银行CD215
100.00
9977.53
2.25%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
4045.48
0.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%