资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 260122.88 24.49%
债券 622165.99 58.57%
银行存款和结算备付金 141197.07 13.29%
其他资产 38780.74 3.65%
资产总值:1062266.69万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25齐鲁银行CD097 100.00 9993.69 0.94%
25建设银行CD009 100.00 9996.43 0.94%
25浦发银行CD003 100.00 9996.97 0.94%
25长沙银行CD073 100.00 9993.49 0.94%
25广州银行CD143 100.00 9990.65 0.94%
25交通银行CD013 100.00 9994.10 0.94%
25中信银行CD023 100.00 9990.47 0.94%
25南京银行CD003 100.00 9996.86 0.94%
25成都银行CD128 100.00 9994.79 0.94%
25农业银行CD006 100.00 9994.12 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14057.65 1.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%