财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1584.14 |
2151.69 |
753.64 |
1230.81 |
319.55 |
| 本期利润(万元) |
1584.14 |
2151.69 |
753.64 |
1230.81 |
319.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
783447.52 |
402086.95 |
273487.65 |
191555.52 |
34266.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31581.19 |
33551.94 |
12447.27 |
24020.35 |
636.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
250397.13 |
111786.22 |
87326.72 |
27532.10 |
106613.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
250397.13 |
111786.22 |
87326.72 |
27532.10 |
106613.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.40 |
19.53 |
7.33 |
8.04 |
17.27 |
| 应付托管费(万元) |
17.80 |
6.51 |
2.44 |
2.68 |
5.76 |
| 资产总计(万元) |
444496.23 |
253084.50 |
139830.65 |
68877.78 |
134508.98 |
| 负债合计(万元) |
90.95 |
33.78 |
9013.48 |
17.44 |
5346.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
444405.28 |
253050.72 |
130817.17 |
68860.34 |
129162.39 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1262.95 |
900.82 |
304.28 |
795.00 |
463.51 |
| 投资收益(万元) |
1655.42 |
1030.77 |
363.64 |
1793.03 |
1000.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2918.37 |
1931.59 |
667.92 |
2588.02 |
1463.86 |
| 管理人报酬(万元) |
242.95 |
148.05 |
46.79 |
174.68 |
96.02 |
| 托管费(万元) |
80.98 |
49.35 |
15.60 |
58.23 |
32.01 |
| 其它费用(万元) |
10.98 |
21.27 |
10.37 |
20.28 |
10.14 |
| 费用合计(万元) |
351.39 |
252.31 |
88.54 |
314.42 |
170.33 |
| 利润总额(万元) |
2566.98 |
1679.29 |
579.38 |
2273.60 |
1293.53 |
| 净利润(万元) |
2566.98 |
1679.29 |
579.38 |
2273.60 |
1293.53 |
