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7日年化收益率:1.2270%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3332元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:42.0617亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
人保货币B万份收益在同类基金中排列第 177 位,高于同类基金平均水平
175 华夏收益宝B 0.3333元 1.22%
176 人保货币A 0.3332元 1.23%
177 人保货币B 0.3332元 1.23%
178 方正富邦金小宝货币 0.3330元 1.28%
179 诺安理财宝货币C 0.3330元 1.19%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭州银行CD125 100.00 9994.15 0.98%
25农业银行CD221 100.00 9991.65 0.98%
25建设银行CD296 100.00 9993.26 0.98%
25北京银行CD175 100.00 9989.68 0.98%
25江苏银行CD170 100.00 9995.30 0.98%
25浦发银行CD169 100.00 9997.08 0.98%
25光大银行CD233 100.00 9988.39 0.98%
25浙商银行CD090 100.00 9987.42 0.98%
26北京银行CD018 100.00 9986.25 0.98%
25光大银行CD144 100.00 9983.92 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5003.32 0.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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