资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 174338.63 32.57%
债券 244138.75 45.61%
银行存款和结算备付金 111739.23 20.87%
其他资产 5064.66 0.95%
资产总值:535281.29万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD436 200.00 19931.96 4.18%
25平安银行CD023 200.00 19913.04 4.18%
25中国银行CD020 200.00 19869.78 4.17%
25象屿SCP002 100.00 10058.47 2.11%
25浙商银行CD055 100.00 9996.90 2.10%
25农业银行CD404 100.00 9975.33 2.09%
25光大银行CD051 100.00 9975.04 2.09%
25工商银行CD080 100.00 9973.12 2.09%
25兴业银行CD267 100.00 9970.36 2.09%
25农业银行CD425 100.00 9970.22 2.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%