资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 223238.70 34.25%
债券 283368.10 43.47%
银行存款和结算备付金 145185.64 22.27%
其他资产 18.70 0.00%
资产总值:651811.13万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26深圳前海微众银行CD014 200.00 19993.57 3.07%
25平安银行CD023 200.00 19993.71 3.07%
25中国银行CD020 200.00 19949.95 3.06%
26厦国贸SCP010 150.00 15007.31 2.30%
25象屿SCP002 100.00 10095.70 1.55%
26象屿SCP002 100.00 10021.06 1.54%
26厦国贸SCP007 100.00 10019.65 1.54%
25浙商银行CD061 100.00 9993.65 1.53%
25中原银行CD206 100.00 9993.95 1.53%
25工商银行CD135 100.00 9994.18 1.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%