财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3922.61 |
1657.63 |
6407.81 |
1695.46 |
3129.94 |
| 本期利润(万元) |
3922.61 |
1657.63 |
6407.81 |
1695.46 |
3129.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
598935.57 |
648545.09 |
471287.23 |
543903.60 |
572006.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.68 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.85 |
| 累计净值增长率(%) |
7.82 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
6.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
182749.04 |
111739.23 |
83738.86 |
24735.68 |
47907.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
260191.46 |
244138.75 |
263916.07 |
253018.00 |
73456.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
260191.46 |
244138.75 |
263916.07 |
253018.00 |
73456.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.32 |
53.88 |
56.86 |
51.87 |
27.12 |
| 应付托管费(万元) |
24.77 |
17.96 |
18.95 |
17.29 |
9.04 |
| 资产总计(万元) |
612026.14 |
535281.29 |
576253.56 |
425993.32 |
161421.74 |
| 负债合计(万元) |
10156.86 |
59016.82 |
121.23 |
103.41 |
75.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
601869.28 |
476264.47 |
576132.33 |
425889.92 |
161345.87 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2921.22 |
3713.04 |
1523.41 |
3047.24 |
1077.24 |
| 投资收益(万元) |
2007.57 |
4148.34 |
2141.81 |
2359.05 |
1515.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4928.79 |
7861.38 |
3665.23 |
5406.29 |
2592.58 |
| 管理人报酬(万元) |
441.49 |
620.04 |
278.23 |
361.37 |
167.39 |
| 托管费(万元) |
147.16 |
206.68 |
92.74 |
120.46 |
55.80 |
| 其它费用(万元) |
10.75 |
21.71 |
8.23 |
16.59 |
9.48 |
| 费用合计(万元) |
986.18 |
1390.18 |
501.25 |
782.44 |
295.16 |
| 利润总额(万元) |
3942.61 |
6471.20 |
3163.98 |
4623.85 |
2297.42 |
| 净利润(万元) |
3942.61 |
6471.20 |
3163.98 |
4623.85 |
2297.42 |
