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7日年化收益率:1.2560%

更新时间:2026-04-20 15:00

万份收益:0.3458元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 56.0100元 1.41%
2 汇添富收益快钱货币A 50.3100元 1.16%
3 易方达保证金货币B 48.5900元 1.39%
4 易方达保证金货币A 42.4500元 1.14%
5 华泰紫金天天金货币ETF 41.5100元 1.11%
中航航行宝B万份收益在同类基金中排列第 276 位,高于同类基金平均水平
274 交银天鑫宝货币A 0.3465元 1.12%
275 永赢货币A 0.3458元 1.26%
276 中航航行宝货币B 0.3458元 1.26%
277 大成慧成货币B 0.3455元 1.27%
278 大成慧成货币E 0.3455元 1.27%
截止日期:2026-04-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD436 200.00 19931.96 4.18%
25平安银行CD023 200.00 19913.04 4.18%
25中国银行CD020 200.00 19869.78 4.17%
25象屿SCP002 100.00 10058.47 2.11%
25浙商银行CD055 100.00 9996.90 2.10%
25光大银行CD051 100.00 9975.04 2.09%
25工商银行CD080 100.00 9973.12 2.09%
25农业银行CD404 100.00 9975.33 2.09%
25农业银行CD425 100.00 9970.22 2.09%
25兴业银行CD267 100.00 9970.36 2.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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