最新动态

7日年化收益率:1.2320%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3378元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
中航航行宝B万份收益在同类基金中排列第 154 位,高于同类基金平均水平
152 新疆前海联合海盈货币B 0.3381元 1.24%
153 华夏沃利货币B 0.3379元 1.25%
154 中航航行宝货币B 0.3378元 1.23%
155 中银货币B 0.3376元 1.29%
156 汇添富货币B 0.3375元 1.26%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD084 300.00 29948.11 4.98%
25民生银行CD166 200.00 19995.29 3.32%
26广州农村商业银行CD042 200.00 19911.72 3.31%
25光大银行CD235 200.00 19904.23 3.31%
26象屿股份SCP003 100.00 10027.88 1.67%
26厦国贸SCP012 100.00 10023.88 1.67%
26渤海银行CD011 100.00 9994.39 1.66%
25建设银行CD307 100.00 9986.54 1.66%
26农业银行CD127 100.00 9977.44 1.66%
26农业银行CD114 100.00 9979.54 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告