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7日年化收益率:1.2330%

更新时间:2026-10-16 15:00

万份收益:0.3360元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.8700元 1.01%
2 汇添富收益快钱货币B 34.3700元 1.26%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.1300元 1.26%
4 平安货币ETF 33.8700元 1.27%
5 易方达保证金货币B 33.8500元 1.22%
中航航行宝B万份收益在同类基金中排列第 155 位,高于同类基金平均水平
153 金鹰货币B 0.3362元 1.24%
154 农银天天利货币B 0.3360元 1.27%
155 中航航行宝货币B 0.3360元 1.23%
156 兴银现金增利 0.3359元 1.24%
157 博时合鑫货币 0.3356元 1.29%
截止日期:2026-10-16基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD084 300.00 29948.11 4.98%
25民生银行CD166 200.00 19995.29 3.32%
26广州农村商业银行CD042 200.00 19911.72 3.31%
25光大银行CD235 200.00 19904.23 3.31%
26象屿股份SCP003 100.00 10027.88 1.67%
26厦国贸SCP012 100.00 10023.88 1.67%
26渤海银行CD011 100.00 9994.39 1.66%
25建设银行CD307 100.00 9986.54 1.66%
26农业银行CD114 100.00 9979.54 1.66%
26农业银行CD127 100.00 9977.44 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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