资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1012343.55 33.67%
债券 1471347.63 48.93%
银行存款和结算备付金 518286.39 17.24%
其他资产 5064.25 0.17%
资产总值:3007041.82万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 609.00 60980.31 2.16%
25农发09 270.00 27053.06 0.96%
24国开13 250.00 25177.83 0.89%
25招商银行科创债01 250.00 25120.67 0.89%
25四川天府银行CD189 200.00 19994.33 0.71%
26富滇银行CD074 200.00 19984.15 0.71%
25晋商银行CD123 200.00 20000.00 0.71%
26深圳前海微众银行CD037 200.00 19987.31 0.71%
25蒙商银行CD084 200.00 19963.19 0.71%
25富滇银行CD120 200.00 19947.36 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 325536.52 11.53%
企业债 24886.59 0.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%