最新动态

7日年化收益率:1.0120%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2680元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
中欧货币E万份收益在同类基金中排列第 481 位,低于同类基金平均水平
479 信达现金宝货币型 0.2681元 1.12%
480 中欧货币A 0.2680元 1.01%
481 中欧货币E 0.2680元 1.01%
482 摩根天添宝货币B 0.2679元 1.73%
483 诺安理财宝货币B 0.2677元 0.95%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 609.00 60980.31 2.16%
25农发09 270.00 27053.06 0.96%
24国开13 250.00 25177.83 0.89%
25招商银行科创债01 250.00 25120.67 0.89%
25四川天府银行CD189 200.00 19994.33 0.71%
26富滇银行CD074 200.00 19984.15 0.71%
25晋商银行CD123 200.00 20000.00 0.71%
26深圳前海微众银行CD037 200.00 19987.31 0.71%
25蒙商银行CD084 200.00 19963.19 0.71%
25富滇银行CD120 200.00 19947.36 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 325536.52 11.53%
企业债 24886.59 0.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告