财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.20 |
0.05 |
0.11 |
0.05 |
0.26 |
| 本期利润(万元) |
0.20 |
0.05 |
0.11 |
0.05 |
0.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15.87 |
15.82 |
15.77 |
15.72 |
15.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.28 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
5.78 |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
201265.47 |
286686.12 |
396573.51 |
954010.29 |
498168.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
1576577.40 |
1252284.80 |
1418899.27 |
1460686.54 |
1033960.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1576577.40 |
1252284.80 |
1418899.27 |
1460686.54 |
1033960.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
439.07 |
421.60 |
438.03 |
518.78 |
270.98 |
| 应付托管费(万元) |
109.77 |
105.40 |
109.51 |
129.70 |
67.74 |
| 资产总计(万元) |
2627662.40 |
2473880.85 |
2814639.80 |
3463498.38 |
1881965.74 |
| 负债合计(万元) |
5269.24 |
145749.55 |
335310.70 |
81607.99 |
85844.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
2622393.16 |
2328131.31 |
2479329.10 |
3381890.38 |
1796121.04 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18172.00 |
8206.07 |
31072.64 |
15323.78 |
19362.12 |
| 投资收益(万元) |
27487.63 |
14621.58 |
27575.25 |
14356.50 |
18901.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
45659.63 |
22827.66 |
58647.89 |
29680.29 |
38263.43 |
| 管理人报酬(万元) |
4945.42 |
2325.88 |
5247.06 |
2482.68 |
3152.53 |
| 托管费(万元) |
1236.35 |
581.47 |
1311.77 |
620.67 |
788.13 |
| 其它费用(万元) |
39.90 |
19.05 |
42.28 |
21.93 |
37.81 |
| 费用合计(万元) |
9135.16 |
4416.29 |
9110.59 |
4302.28 |
5258.05 |
| 利润总额(万元) |
36524.47 |
18411.37 |
49537.31 |
25378.00 |
33005.37 |
| 净利润(万元) |
36524.47 |
18411.37 |
49537.31 |
25378.00 |
33005.37 |
