中欧骏泰货币A
016224
LOMBARDA CHUN TAI MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1293341.74
14.69%
债券
6201905.17
70.42%
银行存款和结算备付金
1308325.94
14.86%
其他资产
3451.95
0.04%
资产总值:
8807024.81万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23华夏银行债01
1440.00
146665.93
1.68%
23江苏银行债01
1420.00
144111.42
1.65%
25进出04
1250.00
126032.04
1.44%
23民生银行01
990.00
100479.42
1.15%
25平安银行CD052
1000.00
99808.83
1.14%
25成都银行CD020
1000.00
99783.79
1.14%
25江苏银行CD056
1000.00
99544.93
1.14%
25成都银行CD087
1000.00
99229.96
1.13%
25昆仑银行CD036
1000.00
99245.47
1.13%
25成都农商银行CD043
1000.00
99225.51
1.13%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1315774.98
15.03%
企业债
115438.78
1.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD006
1000.00
99549.10
1.17%
24中国银行CD057
1000.00
99528.26
1.17%
25平安银行CD052
1000.00
99391.36
1.17%
25成都银行CD020
1000.00
99322.75
1.17%
25江苏银行CD056
1000.00
99060.40
1.17%
25成都农商银行CD043
1000.00
98803.93
1.16%
25昆仑银行CD036
1000.00
98811.50
1.16%
25成都银行CD090
1000.00
98777.17
1.16%
25成都银行CD087
1000.00
98810.79
1.16%
25建设银行CD259
1000.00
98415.44
1.16%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
778050.10
9.15%
企业债
10234.52
0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25贴现国债17
1610.00
160477.59
2.00%
24中信银行CD385
1000.00
99583.48
1.24%
24浙商银行CD115
1000.00
99603.73
1.24%
25江苏银行CD056
1000.00
98583.47
1.23%
25中国银行CD006
1000.00
99068.63
1.23%
25成都银行CD020
1000.00
98868.83
1.23%
24中国银行CD057
1000.00
99025.68
1.23%
25杭州银行CD025
950.00
93803.66
1.17%
24民生银行CD331
850.00
84296.74
1.05%
25宁波银行CD035
700.00
69405.58
0.86%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
413899.87
5.15%
企业债
15381.00
0.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%