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7日年化收益率:1.1030%

更新时间:2026-02-07 15:00

万份收益:0.2842元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
中欧骏泰货币A万份收益在同类基金中排列第 605 位,低于同类基金平均水平
603 理财金E 0.2842元 1.04%
604 招商现金增值货币B 0.2842元 1.07%
605 中欧骏泰货币A 0.2842元 1.10%
606 中欧骏泰货币C 0.2842元 1.10%
607 大成慧成货币A 0.2841元 1.04%
截止日期:2026-02-07基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23民生银行01 2000.00 203722.50 2.29%
23华夏银行债01 1600.00 163296.11 1.84%
25交通银行CD286 1600.00 158113.42 1.78%
25进出06 1530.00 153831.49 1.73%
23江苏银行债01 1500.00 152627.65 1.72%
25进出04 1340.00 135619.24 1.53%
25昆仑银行CD036 1000.00 99681.36 1.12%
25成都银行CD158 1000.00 99701.85 1.12%
25齐鲁银行CD161 1000.00 99659.85 1.12%
25农业银行CD437 1000.00 99664.22 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1264014.48 14.22%
企业债 56008.63 0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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