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7日年化收益率:0.9010%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2415元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
中欧骏泰货币A万份收益在同类基金中排列第 608 位,低于同类基金平均水平
606 国泰现金管理货币A 0.2418元 0.91%
607 鹏华添利交易型货币A 0.2417元 0.94%
608 中欧骏泰货币A 0.2415元 0.90%
609 中融货币A 0.2415元 0.87%
610 中欧骏泰货币C 0.2414元 0.90%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 3300.00 330335.17 3.28%
25交通银行CD286 1600.00 159404.46 1.58%
26长沙银行CD116 1500.00 148934.82 1.48%
26邮政SCP002 1000.00 100357.59 1.00%
26深圳前海微众银行CD047 1000.00 99836.68 0.99%
26农业银行CD127 1000.00 99782.01 0.99%
26中信银行CD160 1000.00 99689.42 0.99%
25恒丰银行CD385 1000.00 99639.32 0.99%
25杭州联合银行CD104 1000.00 99639.41 0.99%
25深圳农商银行CD102 1000.00 99624.46 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1012273.29 10.06%
企业债 190630.56 1.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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