财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19283.66 |
42727.57 |
22233.63 |
95390.54 |
21055.17 |
| 本期利润(万元) |
19283.66 |
42727.57 |
22233.63 |
95390.54 |
21055.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6713580.43 |
6430857.98 |
6367529.62 |
5944316.10 |
5752972.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1582925.99 |
1343715.34 |
3667889.73 |
3198240.08 |
872395.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
5439401.67 |
4548468.58 |
3199954.45 |
2545945.16 |
2504145.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5439401.67 |
4548468.58 |
3199954.45 |
2545945.16 |
2504145.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1637.18 |
1352.20 |
1424.24 |
1118.22 |
719.40 |
| 应付托管费(万元) |
341.08 |
281.71 |
296.72 |
232.96 |
149.88 |
| 资产总计(万元) |
9255008.84 |
7232536.68 |
7282976.23 |
6272238.46 |
3680170.51 |
| 负债合计(万元) |
753458.68 |
421076.65 |
128702.39 |
766450.44 |
430551.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
8501550.16 |
6811460.03 |
7154273.83 |
5505788.02 |
3249618.90 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26048.87 |
86656.17 |
53979.00 |
51148.19 |
22317.96 |
| 投资收益(万元) |
47053.22 |
67138.49 |
30316.52 |
49446.78 |
18566.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.18 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
73102.09 |
153794.66 |
84295.53 |
100595.14 |
40884.89 |
| 管理人报酬(万元) |
9050.10 |
16077.69 |
8086.22 |
9859.89 |
3936.96 |
| 托管费(万元) |
1885.44 |
3349.52 |
1684.63 |
2054.14 |
820.20 |
| 其它费用(万元) |
19.84 |
41.33 |
22.97 |
44.43 |
21.06 |
| 费用合计(万元) |
19537.81 |
37695.22 |
19015.06 |
22998.37 |
8468.29 |
| 利润总额(万元) |
53564.28 |
116099.44 |
65280.47 |
77596.77 |
32416.60 |
| 净利润(万元) |
53564.28 |
116099.44 |
65280.47 |
77596.77 |
32416.60 |
