资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 29001.97 11.12%
债券 230002.97 88.16%
银行存款和结算备付金 1887.44 0.72%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:260892.38万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26北京银行CD022 100.00 9983.89 3.83%
26江西银行CD031 100.00 9975.09 3.83%
26邮储银行CD044 99.80 9961.69 3.82%
26兴业银行CD132 100.00 9955.39 3.82%
26广东顺德农商行CD025 100.00 9955.18 3.82%
26恒丰银行CD124 99.50 9941.61 3.81%
25光大银行CD275 99.70 9936.85 3.81%
26兴业银行CD074 99.30 9919.14 3.81%
26中信银行CD071 99.20 9890.27 3.79%
26浙商银行CD021 99.10 9862.94 3.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20194.75 7.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%