资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 21004.35 8.65%
债券 221673.29 91.27%
银行存款和结算备付金 188.48 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:242866.12万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行CD110 107.00 10639.93 4.42%
25长沙银行CD152 100.00 9996.53 4.16%
25建设银行CD325 100.00 9982.40 4.15%
25中信银行CD271 100.00 9974.54 4.15%
25交通银行CD066 100.00 9971.81 4.14%
25恒丰银行CD311 100.00 9953.55 4.14%
25恒丰银行CD125 98.25 9774.97 4.06%
25光大银行CD150 98.50 9751.33 4.05%
25兴业银行CD020 75.00 7493.83 3.12%
25农发21 69.00 6954.93 2.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13669.63 5.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%