资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 54957.74 19.47%
债券 224642.68 79.60%
银行存款和结算备付金 2604.46 0.92%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:282204.88万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD147 100.00 9982.80 3.54%
25中信银行CD260 100.00 9979.68 3.54%
25兴业银行CD244 99.80 9966.97 3.54%
25平安银行CD156 99.70 9953.00 3.53%
25光大银行CD244 100.00 9946.12 3.53%
25民生银行CD320 100.00 9941.18 3.52%
26恒丰银行CD124 99.50 9906.61 3.51%
25建设银行CD392 99.30 9890.02 3.51%
25邮储银行CD027 79.50 7944.31 2.82%
25工商银行CD263 70.00 6976.26 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18529.77 6.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%