资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 31703.94 12.09%
债券 228331.78 87.08%
银行存款和结算备付金 2158.91 0.82%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:262194.62万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD106 104.10 10393.94 3.97%
25江苏银行CD069 100.00 9994.39 3.81%
25恒丰银行CD311 100.00 9993.35 3.81%
25交通银行CD109 100.00 9991.80 3.81%
25江苏银行CD085 100.00 9982.54 3.81%
25建设银行CD280 100.00 9960.02 3.80%
25广发银行CD115 99.60 9943.09 3.79%
25浦发银行CD126 99.00 9883.22 3.77%
26兴业银行CD018 98.90 9878.62 3.77%
25国开11 80.00 8067.51 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27821.89 10.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%