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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
10001.86
4.86%
债券
195616.71
95.06%
银行存款和结算备付金
163.14
0.08%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
205781.71万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25光大银行CD037
100.00
9979.14
5.24%
24平安银行CD128
100.00
9970.13
5.24%
25中信银行CD271
98.50
9784.58
5.14%
25浙江泰隆商行CD006
92.00
9191.32
4.83%
25农发21
77.00
7731.59
4.06%
24民生银行CD429
70.00
6976.70
3.67%
24天津银行CD320
50.00
4993.93
2.62%
25恒丰银行CD229
50.00
4992.11
2.62%
24中信银行CD323
50.00
4991.33
2.62%
25南京银行CD093
50.00
4990.83
2.62%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
15413.43
8.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25长沙银行CD064
50.00
4997.75
4.05%
24民生银行CD281
50.00
4996.33
4.05%
24长沙银行CD154
50.00
4996.65
4.05%
24光大银行CD139
50.00
4995.32
4.05%
24徽商银行CD128
50.00
4994.19
4.05%
24建设银行CD291
50.00
4987.33
4.04%
25江苏银行CD008
50.00
4954.89
4.02%
25交通银行CD030
50.00
4953.65
4.02%
25中信银行CD124
48.00
4796.36
3.89%
24农业银行CD184
30.00
2997.65
2.43%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
9350.85
7.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD090
50.00
4979.55
5.47%
25江苏银行CD022
30.00
2993.95
3.29%
24农业银行CD060
30.00
2998.65
3.29%
24宁波银行CD171
30.00
2988.26
3.28%
24交通银行CD180
30.00
2991.24
3.28%
24工商银行CD057
30.00
2990.71
3.28%
24农业银行CD175
20.00
1999.08
2.19%
24平安银行CD072
20.00
1995.00
2.19%
24兴业银行CD210
20.00
1989.85
2.18%
24徽商银行CD216
20.00
1979.40
2.17%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
6547.96
7.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%