资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 10001.86 4.86%
债券 195616.71 95.06%
银行存款和结算备付金 163.14 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:205781.71万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD037 100.00 9979.14 5.24%
24平安银行CD128 100.00 9970.13 5.24%
25中信银行CD271 98.50 9784.58 5.14%
25浙江泰隆商行CD006 92.00 9191.32 4.83%
25农发21 77.00 7731.59 4.06%
24民生银行CD429 70.00 6976.70 3.67%
24天津银行CD320 50.00 4993.93 2.62%
25恒丰银行CD229 50.00 4992.11 2.62%
24中信银行CD323 50.00 4991.33 2.62%
25南京银行CD093 50.00 4990.83 2.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15413.43 8.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%