财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1277.75 |
614.71 |
1505.49 |
424.87 |
527.82 |
| 本期利润(万元) |
1277.75 |
614.71 |
1505.49 |
424.87 |
527.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
281986.61 |
261970.87 |
240574.29 |
190325.68 |
123302.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.46 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.57 |
| 累计净值增长率(%) |
4.76 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
3.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2604.46 |
188.48 |
200.38 |
10035.84 |
7108.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
224642.68 |
221673.29 |
123757.29 |
39353.65 |
34466.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
224642.68 |
221673.29 |
123757.29 |
39353.65 |
34466.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.74 |
59.67 |
30.13 |
15.90 |
11.72 |
| 应付托管费(万元) |
12.62 |
9.94 |
5.02 |
2.65 |
1.95 |
| 资产总计(万元) |
282204.88 |
242866.12 |
128853.94 |
67977.86 |
49227.90 |
| 负债合计(万元) |
218.28 |
2291.83 |
5551.62 |
6071.31 |
2049.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
281986.61 |
240574.29 |
123302.32 |
61906.55 |
47178.86 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
447.22 |
175.35 |
102.00 |
339.54 |
137.60 |
| 投资收益(万元) |
1678.44 |
2284.64 |
715.33 |
670.73 |
313.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2125.67 |
2459.99 |
817.33 |
1010.27 |
450.77 |
| 管理人报酬(万元) |
417.56 |
426.37 |
137.88 |
149.04 |
64.72 |
| 托管费(万元) |
69.59 |
71.06 |
22.98 |
24.84 |
10.79 |
| 其它费用(万元) |
12.02 |
20.86 |
10.53 |
20.78 |
9.70 |
| 费用合计(万元) |
847.92 |
954.50 |
289.51 |
320.18 |
139.39 |
| 利润总额(万元) |
1277.75 |
1505.49 |
527.82 |
690.09 |
311.38 |
| 净利润(万元) |
1277.75 |
1505.49 |
527.82 |
690.09 |
311.38 |
