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7日年化收益率:0.9800%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.2583元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
浙商汇金金算盘货币万份收益在同类基金中排列第 703 位,低于同类基金平均水平
701 民生加银现金增利货币A 0.2591元 1.23%
702 银华货币A 0.2590元 1.01%
703 浙商汇金金算盘货币 0.2583元 0.98%
704 摩根天添盈货币A 0.2571元 0.95%
705 光大保德信耀钱包货币A 0.2563元 1.00%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行CD110 107.00 10639.93 4.42%
25长沙银行CD152 100.00 9996.53 4.16%
25建设银行CD325 100.00 9982.40 4.15%
25中信银行CD271 100.00 9974.54 4.15%
25交通银行CD066 100.00 9971.81 4.14%
25恒丰银行CD311 100.00 9953.55 4.14%
25恒丰银行CD125 98.25 9774.97 4.06%
25光大银行CD150 98.50 9751.33 4.05%
25兴业银行CD020 75.00 7493.83 3.12%
25农发21 69.00 6954.93 2.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13669.63 5.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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