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7日年化收益率:0.8350%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.1923元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
浙商汇金金算盘货币万份收益在同类基金中排列第 738 位,低于同类基金平均水平
736 农银汇理红利日结货币A 0.1948元 0.72%
737 国富日日收益货币A 0.1940元 0.69%
738 浙商汇金金算盘货币 0.1923元 0.83%
739 浙商日添利A 0.1923元 0.71%
740 中信建投添鑫宝A 0.1897元 0.82%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD147 100.00 9982.80 3.54%
25中信银行CD260 100.00 9979.68 3.54%
25兴业银行CD244 99.80 9966.97 3.54%
25平安银行CD156 99.70 9953.00 3.53%
25光大银行CD244 100.00 9946.12 3.53%
25民生银行CD320 100.00 9941.18 3.52%
26恒丰银行CD124 99.50 9906.61 3.51%
25建设银行CD392 99.30 9890.02 3.51%
25邮储银行CD027 79.50 7944.31 2.82%
25工商银行CD263 70.00 6976.26 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18529.77 6.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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