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7日年化收益率:0.8160%

更新时间:2026-09-24 15:00

万份收益:0.2146元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
浙商汇金金算盘货币万份收益在同类基金中排列第 722 位,低于同类基金平均水平
720 南方日添益E 0.2156元 1.03%
721 博时天天增利货币A 0.2151元 0.83%
722 浙商汇金金算盘货币 0.2146元 0.82%
723 国海现金宝 0.2144元 0.77%
724 西部利得天添金货币A 0.2141元 0.94%
截止日期:2026-09-24基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD147 100.00 9982.80 3.54%
25中信银行CD260 100.00 9979.68 3.54%
25兴业银行CD244 99.80 9966.97 3.54%
25平安银行CD156 99.70 9953.00 3.53%
25光大银行CD244 100.00 9946.12 3.53%
25民生银行CD320 100.00 9941.18 3.52%
26恒丰银行CD124 99.50 9906.61 3.51%
25建设银行CD392 99.30 9890.02 3.51%
25邮储银行CD027 79.50 7944.31 2.82%
25工商银行CD263 70.00 6976.26 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18529.77 6.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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