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7日年化收益率:0.8250%

更新时间:2026-09-02 15:00

万份收益:0.2217元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 34.4100元 1.26%
2 平安货币ETF 34.0300元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 33.9300元 1.27%
4 易方达保证金货币B 33.8300元 1.24%
5 国泰瞬利货币A 31.3400元 1.36%
浙商汇金金算盘货币万份收益在同类基金中排列第 682 位,低于同类基金平均水平
680 鹏华盈余宝货币A 0.2220元 1.04%
681 嘉实现金宝货币E 0.2217元 1.31%
682 浙商汇金金算盘货币 0.2217元 0.82%
683 浦银安盛日日鑫A 0.2216元 0.85%
684 天弘余额宝货币 0.2214元 0.82%
截止日期:2026-09-02基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD147 100.00 9982.80 3.54%
25中信银行CD260 100.00 9979.68 3.54%
25兴业银行CD244 99.80 9966.97 3.54%
25平安银行CD156 99.70 9953.00 3.53%
25光大银行CD244 100.00 9946.12 3.53%
25民生银行CD320 100.00 9941.18 3.52%
26恒丰银行CD124 99.50 9906.61 3.51%
25建设银行CD392 99.30 9890.02 3.51%
25邮储银行CD027 79.50 7944.31 2.82%
25工商银行CD263 70.00 6976.26 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18529.77 6.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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