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7日年化收益率:0.8670%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2523元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
浙商汇金金算盘货币万份收益在同类基金中排列第 632 位,低于同类基金平均水平
630 鑫元货币A 0.2524元 1.00%
631 理财金A 0.2523元 1.00%
632 浙商汇金金算盘货币 0.2523元 0.87%
633 中欧骏泰货币C 0.2519元 1.14%
634 融通汇财宝货币A 0.2518元 0.91%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD106 104.10 10393.94 3.97%
25江苏银行CD069 100.00 9994.39 3.81%
25恒丰银行CD311 100.00 9993.35 3.81%
25交通银行CD109 100.00 9991.80 3.81%
25江苏银行CD085 100.00 9982.54 3.81%
25建设银行CD280 100.00 9960.02 3.80%
25广发银行CD115 99.60 9943.09 3.79%
25浦发银行CD126 99.00 9883.22 3.77%
26兴业银行CD018 98.90 9878.62 3.77%
25国开11 80.00 8067.51 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27821.89 10.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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